Projektowanie i montaż systemów CCTV z analizą obrazu
Wdrażanie automatyki budowlanej oraz systemów bezpieczeństwa
Instalacja elektryczna i teletechniczna w obiektach handlowych
Serwis i audyty istniejącej infrastruktury
Prefabrykacja rozdzielnic i modernizacja sklepów
PAX sp. z o.o. to firma z siedzibą w Solcu Kujawskim, specjalizująca się w szerokim zakresie usług związanych z automatyką budowlaną, elektryką oraz systemami zabezpieczeń. Działa na rynku od wielu lat, oferując kompleksowe rozwiązania dla obiektów handlowych oraz innych przedsiębiorstw. W swojej ofercie firma wyróżnia się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów teleinformatycznych, dużej jakości instalacji elektrycznych oraz systemów monitoringu CCTV z analizą obrazu. PAX zapewnia pobór danych, konsekwentne podejście do indywidualnych potrzeb klientów oraz wszechstronny serwis, w tym audyty i modernizacje istniejącej infrastruktury. Klienci mogą liczyć na pełną gamę usług od projektowania, przez wykonanie, aż po serwisowanie zainstalowanych systemów. Dodatkowo, PAX angażuje się w zarządzanie infrastrukturą techniczną, co pozwala na sprawniejsze funkcjonowanie obiektów. Historia firmy opiera się na rzetelności oraz terminowości, co przyczyniło się do uzyskania zaufania wielu stałych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pax osiągnęła 17 016 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 015 496 zł. Pozostałe przychody to 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 085 888 zł.
Zysk netto wyniósł 929 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 840 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 016 267 zł w 2023 roku.
• 17 549 175 zł w 2022 roku.
• 25 201 429 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 92 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 929 608 zł w 2023 roku.
• 2 182 258 zł w 2022 roku.
• 1 484 880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pax wynosi 1,38 mln zł.
EBITDA Pax wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 379 791 zł w
2023 roku.
• 2 781 627 zł w
2022 roku.
• 1 915 774 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
178 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 583 923 zł w
2023 roku.
• 2 814 120 zł w
2022 roku.
• 1 944 840 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pax wynosi 18 360 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 297 994 zł a 42 540 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 040 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 360 602 zł w 2023 roku.
• 24 382 223 zł w 2022 roku.
• 25 957 524 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pax wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 182 636
zł.
Koszty operacyjne Pax wyniosły 15 635 705
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 182 636 zł w 2023 roku
• 900 984 zł w 2022 roku
• 709 775 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pax wyniosła 10 770 456 zł.
a
ktywa trwałe to 781 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 989 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 770 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 397 325 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 373 131 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 303 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 770 456 zł w 2023 roku.
• 12 530 670 zł w 2022 roku.
• 8 688 599 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pax wyniosły 6 373 131 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 770 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 713 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 373 131 zł w 2023 roku
• 7 259 012 zł w 2022 roku
• 4 399 199 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pax wykazała przychody na poziomie 17 016 267 zł.
Organizacja zarobiła 1 284 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 355 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 929 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 355 113 zł w 2023 roku
• 572 350 zł w 2022 roku
• 414 180 zł w 2021 roku