SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. GDY ZOSTANIE POWOŁANY ZARZĄD WIELOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Systemy fotowoltaiczne oraz prefabrykacja rozdzielnic
EZET to firma z siedzibą w Bydgoszczy, która oferuje kompleksowe usługi z zakresu instalacji elektrycznych, teleinformatycznych oraz automatyki. Działa na rynku od 16 lat i zrealizowała ponad 244 projekty, zyskując zaufanie klientów z różnych sektorów. Przedsiębiorstwo zajmuje się projektowaniem i montażem instalacji elektrycznych, zarówno prostych, jak i bardziej zaawansowanych, takich jak instalacje średniego napięcia. Ponadto, EZET specjalizuje się w instalacjach teleinformatycznych, obejmujących zarówno systemy LAN, jak i instalacje niskoprądowe. Kluczowym elementem oferty jest także nadzór inwestorski, który zapewnia fachowe zarządzanie projektami budowlanymi. W zakresie automatyki, firma dostarcza kompleksowe rozwiązania, w tym systemy BMS oraz indywidualne oprogramowanie do wizualizacji procesów. EZET wykonuje również pomiary instalacji elektrycznych oraz sieci LAN, a także oferuje instalacje monitoringu CCTV, bazujące na autorskich rozwiązaniach kamer IP. Dodatkowo, w ofercie znajdują się systemy fotowoltaiczne, prefabrykacja rozdzielnic oraz instalacje klimatyzacji i wentylacji, co czyni firmę wszechstronnym dostawcą rozwiązań z zakresu elektroinstalacji i automatyki dla klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ezet osiągnęła 3 212 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 212 554 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 002 480 zł.
Zysk netto wyniósł 210 074 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 135 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 212 554 zł w 2023 roku.
• 7 078 018 zł w 2022 roku.
• 3 216 452 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 210 074 zł w 2023 roku.
• 284 205 zł w 2022 roku.
• 263 101 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ezet wynosi 309 tys. zł.
EBITDA Ezet wynosi 349 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 308 833 zł w
2023 roku.
• 391 843 zł w
2022 roku.
• 367 878 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 349 478 zł w
2023 roku.
• 432 488 zł w
2022 roku.
• 397 103 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ezet wynosi 4 425 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 443 994 zł a 8 031 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 425 993 zł w 2023 roku.
• 7 141 938 zł w 2022 roku.
• 4 269 991 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ezet wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 691
zł.
Koszty operacyjne Ezet wyniosły 2 903 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 691 zł w 2023 roku
• 406 159 zł w 2022 roku
• 351 806 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ezet wyniosła 2 124 996 zł.
a
ktywa trwałe to 37 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 087 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 124 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 925 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 670 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 124 996 zł w 2023 roku.
• 1 883 258 zł w 2022 roku.
• 1 602 039 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ezet wyniosły 199 670 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 124 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -118 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 670 zł w 2023 roku
• 168 006 zł w 2022 roku
• 170 992 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ezet wykazała przychody na poziomie 3 212 554 zł.
Organizacja zarobiła 230 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 210 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 776 zł w 2023 roku
• 28 108 zł w 2022 roku
• 26 021 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Machtel Krzysztof (50% udziałów)
• Okulewicz Krystian (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.01.2018 do 27.03.2018:
• Machtel Krzysztof (33% udziałów)
• Okulewicz Krystian (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2014 do 12.01.2018:
• Machtel Krzysztof (33% udziałów)
• Okulewicz Krystian (33% udziałów)
• Sztrajch Dariusz (33% udziałów)