Organizacja Orlex invest osiągnęła 19 262 072 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 167 261 zł. Pozostałe przychody to 94 811 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 978 418 zł.
Zysk netto wyniósł 1 188 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 256 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 262 072 zł w 2023 roku.
• 8 992 347 zł w 2022 roku.
• 7 868 230 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 188 843 zł w 2023 roku.
• -332 714 zł w 2022 roku.
• 6012 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orlex invest wynosi 22 326 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 729 884 zł a 48 155 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 190 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 326 638 zł w 2023 roku.
• 9 833 150 zł w 2022 roku.
• 9 557 059 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orlex invest wyniosła 108 916 353 zł.
a
ktywa trwałe to 13 117 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 798 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 108 916 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 306 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 609 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 367 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 108 916 353 zł w 2023 roku.
• 74 212 275 zł w 2022 roku.
• 38 108 005 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orlex invest wyniosły 102 609 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 108 916 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 786 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 609 841 zł w 2023 roku
• 69 094 606 zł w 2022 roku
• 32 391 306 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orlex invest wykazała przychody na poziomie 19 262 072 zł.
Organizacja zarobiła 1 449 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 260 349 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 188 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 260 349 zł w 2023 roku
• 30 572 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Orlex invest wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki