Specjalizacja w budowie mieszkań i lokali użytkowych
Dostępność mieszkań w Chojnicach, Szczecinku i Koszalinie
Zastosowanie nowoczesnych udogodnień, takich jak windy i hale garażowe
Dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez ogrodzenia i wideodomofony
Tereny rekreacyjne i place zabaw dla mieszkańców
PATIO III to ceniony deweloper w regionie, który od blisko 30 lat specjalizuje się w projektowaniu i budowie nowoczesnych mieszkań oraz lokali użytkowych. Firma wyróżnia się doświadczeniem zdobytym na przestrzeni lat, dzięki któremu zrealizowała wiele inwestycji, w których zamieszkały setki zadowolonych rodzin. PATIO III kładzie szczególny nacisk na komfort mieszkańców, a oferowane przez firmę obiekty charakteryzują się nie tylko wysoką jakością wykonania, ale także funkcjonalnością i estetyką. Na terenie inwestycji można znaleźć elementy podnoszące bezpieczeństwo, takie jak wideodomofony oraz ogrodzenia, a także nowoczesne udogodnienia, np. windy łączące wszystkie piętra budynków z halami garażowymi. W ofercie PATIO III znajdują się różnorodne projekty, od komfortowych apartamentów w Chojnicach, Szczecinku i Koszalinie, po domy jednorodzinne w zielonych okolicach. Deweloper nieustannie dąży do podnoszenia standardów swoich mieszkań, zapewniając przestronne tarasy, nowoczesne hale garażowe i tereny rekreacyjne, które sprzyjają integracji społeczności lokalnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Patio iii osiągnęła 20 040 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 040 461 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 153 586 zł.
Zysk netto wyniósł 1 886 876 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 680 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 040 461 zł w 2023 roku.
• 6 857 583 zł w 2022 roku.
• 9852 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 628 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 886 876 zł w 2023 roku.
• 1 037 175 zł w 2022 roku.
• -7815 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Patio iii wynosi 1,89 mln zł.
EBITDA Patio iii wynosi 1,9 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patio iii wynosi 23 098 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 190 927 zł a 50 101 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 699 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 098 738 zł w 2023 roku.
• 9 496 194 zł w 2022 roku.
• 6568 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Patio iii wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 914
zł.
Koszty operacyjne Patio iii wyniosły 18 153 454
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 914 zł w 2023 roku
• 44 430 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patio iii wyniosła 14 179 842 zł.
a
ktywa trwałe to 85 933 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 093 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 179 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 921 236 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 258 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 726 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 179 842 zł w 2023 roku.
• 5 422 381 zł w 2022 roku.
• 19 607 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patio iii wyniosły 11 258 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 179 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 752 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 258 606 zł w 2023 roku
• 4 388 021 zł w 2022 roku
• 22 422 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 114% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patio iii wykazała przychody na poziomie 20 040 461 zł.
Organizacja zarobiła 1 886 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 886 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Patio iii wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Urbaniak Józef
posiada 34 udziałów, które stanowią 34% firmy.