Organizacja Hb r. ługowski osiągnęła 22 839 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 586 837 zł. Pozostałe przychody to 252 886 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 967 842 zł.
Zysk netto wyniósł 618 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 806 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 839 723 zł w 2023 roku.
• 29 132 181 zł w 2022 roku.
• 18 054 946 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 618 995 zł w 2023 roku.
• 4 733 506 zł w 2022 roku.
• 2 205 982 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hb r. ługowski wynosi 546 tys. zł.
EBITDA Hb r. ługowski wynosi 1,01 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hb r. ługowski wynosi 23 529 576 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 827 113 zł a 57 099 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 904 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 529 576 zł w 2023 roku.
• 43 635 096 zł w 2022 roku.
• 22 590 045 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hb r. ługowski wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 115 707
zł.
Koszty operacyjne Hb r. ługowski wyniosły 22 041 020
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
519 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 115 707 zł w 2023 roku
• 1 314 702 zł w 2022 roku
• 1 076 054 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hb r. ługowski wyniosła 12 818 455 zł.
a
ktywa trwałe to 3 149 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 668 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 818 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 769 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 048 971 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 961 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 818 455 zł w 2023 roku.
• 11 721 976 zł w 2022 roku.
• 9 186 238 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hb r. ługowski wyniosły 5 048 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 818 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 689 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 048 971 zł w 2023 roku
• 4 682 487 zł w 2022 roku
• 6 880 256 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hb r. ługowski wykazała przychody na poziomie 22 839 723 zł.
Organizacja zarobiła 789 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 459 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 618 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 410 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 459 zł w 2023 roku
• 1 129 608 zł w 2022 roku
• 566 111 zł w 2021 roku
Organizacja Hb r. ługowski wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki