Organizacja Semeko remoda osiągnęła 1 242 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 883 761 zł. Pozostałe przychody to 358 633 zł.
Całkowite koszty wyniosły 534 684 zł.
Zysk netto wyniósł 349 077 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -541 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 242 394 zł w 2023 roku.
• 6 076 771 zł w 2022 roku.
• 796 590 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 077 zł w 2023 roku.
• 129 556 zł w 2022 roku.
• -167 163 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semeko remoda wynosi 68 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 428 zł w
2023 roku.
• 41 917 zł w
2022 roku.
• -20 420 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semeko remoda wynosi 5 350 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 863 590 zł a 16 669 597 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -209 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 350 118 zł w 2023 roku.
• 7 433 145 zł w 2022 roku.
• 3 297 635 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semeko remoda wynosi 0,73%. To oznacza, że firma ma szansę 0,73% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semeko remoda wyniosła 19 381 715 zł.
a
ktywa trwałe to 7 865 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 516 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 381 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 167 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 214 316 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 298 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 381 715 zł w 2023 roku.
• 20 044 069 zł w 2022 roku.
• 23 092 969 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semeko remoda wyniosły 15 214 316 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 381 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 407 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 214 316 zł w 2023 roku
• 16 225 746 zł w 2022 roku
• 19 404 202 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semeko remoda wykazała przychody na poziomie 1 242 394 zł.
Organizacja zarobiła 407 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 998 zł w 2023 roku
• 26 509 zł w 2022 roku
• 18 957 zł w 2021 roku
Organizacja Semeko remoda wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Semeko Spv Ii
posiada 47909 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.12.2016 jest
Semeko Spv Ii
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2014 do 08.12.2016
była Semeko Grupa Inwestycyjna
kontrolująca 100% udziałów.