Budowa nowych mieszkań i lokali usługowych w Trójmieście
Realizacja inwestycji publicznych, w tym szkół i stacji paliw
Flagowy projekt - Aquapark Reda z żywymi rekinami
Dbałość o estetykę, funkcjonalność i ekologię w projektach
Wsparcie dla kultury i sportu poprzez mecenat
SEMEKO to doświadczony deweloper nieruchomości działający głównie w Trójmieście, z własną siedzibą w Gdyni. Firma, obecna na rynku od 1990 roku, zajmuje się budową nowych mieszkań, lokali usługowych oraz różnorodnych obiektów publicznych. W ciągu swojej działalności SEMEKO zrealizowało ponad 4000 mieszkań, a także wiele innych inwestycji, takich jak szkoły czy stacje paliw, co potwierdza ich wiedzę i umiejętności w branży budowlanej. Wśród realizowanych projektów znajdują się inwestycje takie jak Alvarium, Morska Park, Prima Reda oraz Aquasfera. Aquasfera, jedyna w Europie, która prezentuje żywe rekiny, łączy w sobie funkcje rekreacyjne i edukacyjne. Misją SEMEKO jest tworzenie komfortowego i przyjaznego środowiska dla mieszkańców, z dbałością o estetykę, funkcjonalność oraz ochronę środowiska, co jest istotnym elementem w realizacji ich projektów. Deweloper angażuje się także w mecenas działalności kulturalnej i sportowej, co podkreśla ich społeczną odpowiedzialność. Dzięki doświadczonemu zespołowi oraz ciągłemu wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów, SEMEKO dąży do spełniania oczekiwań inwestorów oraz mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Semeko spv ii osiągnęła 385 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 002 zł. Pozostałe przychody to 373 286 zł.
Całkowite koszty wyniosły -223 727 zł.
Zysk netto wyniósł 235 729 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -138 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 385 288 zł w 2023 roku.
• 427 790 zł w 2022 roku.
• 242 812 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -74 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 729 zł w 2023 roku.
• 256 187 zł w 2022 roku.
• 112 393 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Semeko spv ii wynosi -22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
135 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -21 933 zł w
2023 roku.
• -37 261 zł w
2022 roku.
• -21 691 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Semeko spv ii wynosi 12 702 319 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
577 932 zł a 61 346 912 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -251 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 702 319 zł w 2023 roku.
• 12 635 689 zł w 2022 roku.
• 11 745 054 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Semeko spv ii wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Semeko spv ii wyniosły 33 934
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Semeko spv ii wyniosła 19 125 730 zł.
a
ktywa trwałe to 19 091 007 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 723 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 125 730 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 336 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 789 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 125 730 zł w 2023 roku.
• 18 697 569 zł w 2022 roku.
• 18 223 567 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -183%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Semeko spv ii wyniosły 3 789 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 125 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 789 002 zł w 2023 roku
• 3 596 570 zł w 2022 roku
• 3 378 754 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Semeko spv ii wykazała przychody na poziomie 385 288 zł.
Organizacja zarobiła 261 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 565 zł w 2023 roku
• 33 640 zł w 2022 roku
• 8804 zł w 2021 roku
Organizacja Semeko spv ii wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.