SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZADU SAMODZIELNIE.
Projektowanie i produkcja zasilaczy hydraulicznych
Filtracja oleju hydraulicznego
Indywidualne rozwiązania i dbałość o klienta
Obsługa klientów z różnych gałęzi przemysłu
NESTO Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji, handlu oraz świadczeniu profesjonalnych usług związanych z hydrauliką siłową. Przedsiębiorstwo z sukcesem funkcjonuje na rynku, oferując kompleksowe rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Jednym z głównych obszarów działalności NESTO jest projektowanie oraz kontrola układów hydraulicznych na modułowych stanowiskach diagnostycznych, co zapewnia ich sprawne działanie i niezawodność. Firma produkuje także zasilacze hydrauliczne, które znajdują szerokie zastosowanie w różnych sektorach przemysłu, zarówno w maszynach stacjonarnych, jak i mobilnych. Filtracja oleju hydraulicznego to kolejna oferowana usługa, która przyczynia się do wydłużenia żywotności zarówno maszyn, jak i samego oleju. Dzięki własnemu biuru projektowemu, zespole doświadczonych konstruktorów oraz specjalistów z działu produkcji i serwisu, NESTO jest w stanie profesjonalnie obsługiwać klientów z niemal wszystkich gałęzi przemysłu. Firma stawia na najwyższą jakość świadczonych usług oraz dbałość o klienta, oferując indywidualne podejście i rozwiązania ściśle dopasowane do specyficznych wymagań technicznych. Budowanie długoterminowych relacji opartych na zaufaniu, uczciwości oraz solidności to fundamenty, na których NESTO opiera swoją działalność, co czyni ją wiarygodnym i rzetelnym partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nesto osiągnęła 551 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 551 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 480 818 zł.
Zysk netto wyniósł 70 799 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 551 617 zł w 2023 roku.
• 362 239 zł w 2022 roku.
• 207 666 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 799 zł w 2023 roku.
• 16 466 zł w 2022 roku.
• 45 399 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nesto wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Nesto wynosi 97 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 758 zł w
2023 roku.
• 18 590 zł w
2022 roku.
• 45 815 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 97 406 zł w
2023 roku.
• 48 870 zł w
2022 roku.
• 60 815 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nesto wynosi 796 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 099 zł a 1 379 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 796 038 zł w 2023 roku.
• 399 358 zł w 2022 roku.
• 399 691 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nesto wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5000
zł.
Koszty operacyjne Nesto wyniosły 472 859
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-33 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5000 zł w 2023 roku
• 67 500 zł w 2022 roku
• 17 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nesto wyniosła 315 756 zł.
a
ktywa trwałe to 51 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 264 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 756 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 193 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 290 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 756 zł w 2023 roku.
• 191 864 zł w 2022 roku.
• 169 760 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nesto wyniosły 122 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 756 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 290 zł w 2023 roku
• 69 197 zł w 2022 roku
• 63 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nesto wykazała przychody na poziomie 551 617 zł.
Organizacja zarobiła 78 670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7871 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 799 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 864 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7871 zł w 2023 roku
• 2123 zł w 2022 roku
• 388 zł w 2021 roku
Organizacja Nesto wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.