Organizacja Benzoil osiągnęła 4 332 827 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 206 378 zł. Pozostałe przychody to 126 449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 869 252 zł.
Zysk netto wyniósł 337 126 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 722 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 332 827 zł w 2023 roku.
• 4 569 963 zł w 2022 roku.
• 3 092 774 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 337 126 zł w 2023 roku.
• 305 968 zł w 2022 roku.
• 186 525 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Benzoil wynosi 321 tys. zł.
EBITDA Benzoil wynosi 331 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Benzoil wynosi 5 162 550 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
925 496 zł a 10 832 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 859 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 162 550 zł w 2023 roku.
• 4 940 401 zł w 2022 roku.
• 3 275 307 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Benzoil wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,866% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2023 roku.
• 3,98% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 017 294
zł.
Koszty operacyjne Benzoil wyniosły 3 885 385
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 017 294 zł w 2023 roku
• 644 332 zł w 2022 roku
• 384 937 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Benzoil wyniosła 1 934 206 zł.
a
ktywa trwałe to 67 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 867 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 934 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 233 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 700 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 321 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 934 206 zł w 2023 roku.
• 1 627 912 zł w 2022 roku.
• 1 126 395 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Benzoil wyniosły 700 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 934 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 700 212 zł w 2023 roku
• 734 732 zł w 2022 roku
• 503 250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Benzoil wykazała przychody na poziomie 4 332 827 zł.
Organizacja zarobiła 400 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 337 126 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 482 zł w 2023 roku
• 50 176 zł w 2022 roku
• 26 424 zł w 2021 roku