Produkcja i dystrybucja środków smarnych, olejów i sprayów.
Szeroka oferta dostosowana do sektorów: rolnictwo, budownictwo, transport, przemysł spożywczy.
Dostarczanie kompleksowych rozwiązań smarnych dla sektora transportowego.
Od 1971 roku obecność na polskim rynku z reputacją jakości i niezawodności.
Profesjonalne doradztwo w doborze odpowiednich produktów.
Nils Polska jest liderem w dziedzinie produkcji i dystrybucji środków smarnych, olejów oraz sprayów. Funkcjonując na polskim rynku od 1971 roku, firma zdobyła reputację synonimu jakości oraz niezawodności w branży smarowania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z międzynarodową marką NILS, które udostępnia szeroką gamę produktów, Nils Polska łączy wiedzę techniczną z wysokimi standardami jakościowymi. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz produktów dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb sektora rolnictwa, budownictwa, transportu, przemysłu spożywczego oraz obróbki mechanicznej, co pozwala na efektywne smarowanie maszyn i urządzeń w różnych warunkach. Nils Polska nie tylko dostarcza środki smarne, ale również oferuje kompleksowe rozwiązania dla sektora transportowego, co znacząco przyczynia się do zwiększenia wydajności flot oraz redukcji awarii. Dbałość o jakość, najnowsze technologie oraz wyspecjalizowany zespół pracowników sprawiają, że klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo i wsparcie w doborze odpowiednich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ng osiągnęła 3 981 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 922 680 zł. Pozostałe przychody to 59 035 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 320 046 zł.
Zysk netto wyniósł 602 634 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 990 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 981 715 zł w 2023 roku.
• 1 387 071 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 301 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 602 634 zł w 2023 roku.
• 234 082 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ng wynosi 647 tys. zł.
EBITDA Ng wynosi 661 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ng wynosi 5 696 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
631 287 zł a 9 954 287 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 848 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 696 300 zł w 2023 roku.
• 2 040 355 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ng wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 611
zł.
Koszty operacyjne Ng wyniosły 3 275 852
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 611 zł w 2023 roku
• 39 990 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ng wyniosła 2 060 596 zł.
a
ktywa trwałe to 966 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 094 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 060 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 841 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 218 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 030 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 060 596 zł w 2023 roku.
• 763 101 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ng wyniosły 1 218 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 060 596 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 218 880 zł w 2023 roku
• 524 018 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ng wykazała przychody na poziomie 3 981 715 zł.
Organizacja zarobiła 664 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 602 634 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 030 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 059 zł w 2023 roku
• 23 259 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku