Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723171 NIP
8971853382 REGON
369720553

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

6,5 mln

zysk

538 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. BARTŁOMIEJA STRACHOWSKIEGO, 7A

Kod pocztowy

52-210

Rejestracja

2018-03-15

Rozpoczęcie działalności

2018-03-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Matrix lubricants poland osiągnęła 6 475 336 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 256 731 zł. Pozostałe przychody to 218 605 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 718 953 zł.

Zysk netto wyniósł 537 778 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 079 223 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 475 336 zł w 2023 roku.
• 5 823 518 zł w 2022 roku.
• 4 618 968 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 89 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 537 778 zł w 2023 roku.
• 180 261 zł w 2022 roku.
• 270 426 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2202160.91

-587603.83

3659207.53

-568434.73

3964438.79

7685.1

4618968.24

270425.77

5823517.79

180260.62

6475335.7

537778.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Matrix lubricants poland wynosi 341 tys. zł.

EBITDA Matrix lubricants poland wynosi 341 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Matrix lubricants poland wynosi 6 468 003 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 16 188 339 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 078 000 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 468 003 zł w 2023 roku.
• 4 603 388 zł w 2022 roku.
• 4 161 015 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1468107.27

5505402.28

2439471.69

9148018.82

2673699.59

9911096.97

4161015.24

11547420.6

4603387.67

14558794.47

6468002.63

16188339.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matrix lubricants poland wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,93% w 2022 roku.
• 0,59% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 445 216 zł.

Koszty operacyjne Matrix lubricants poland wyniosły 5 915 979 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 203 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 445 216 zł w 2023 roku
• 404 070 zł w 2022 roku
• 248 404 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Matrix lubricants poland wyniosła 2 017 684 zł.

ktywa trwałe to 14 530 zł.

ktywa obrotowe to 2 003 154 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 017 684 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 133 818 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 151 502 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 017 684 zł w 2023 roku.
• 2 174 616 zł w 2022 roku.
• 2 666 262 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1759726.79

1616436.63

1614919.92

2666261.68

2174615.74

2017684.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.3339

1.0086

-0.2413

-0.2668

-0.3517

0.4938

-0.097

-0.1553

0.0048

-0.0067

0.0374

0.0019

0.1014

-0.3098

0.096

0.0585

0.0829

-0.1078

0.0483

0.031

0.2665

-0.4743

0.0545

0.0831

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Matrix lubricants poland wyniosły 3 151 502 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 017 684 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 156%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 525 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 151 502 zł w 2023 roku
• 3 846 212 zł w 2022 roku
• 3 539 189 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 156% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1759726.79

2342330.62

1.3311

1616436.63

2767475.19

1.7121

1614919.92

2758273.38

1.708

2666261.68

3539189.37

1.3274

2174615.74

3846211.96

1.7687

2017684.22

3151502.4

1.5619

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Matrix lubricants poland wykazała przychody na poziomie 6 475 336 zł.

Organizacja zarobiła 537 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 537 778 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Matrix lubricants poland wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.302059496567506

0.00160642570281125

0.00076103500761035

0.0349162011173184

0.52180339985218

0.589672016748081

0.873484848484849

0.148997134670487

0.131048387096774

0.0931630353117956

0.93440122044241

0.0428571428571429

0.558352402745995

0.573162027123483

0.883359253499222

0.169068203650336

0.171543895055499

0.0869899923017706

0.820093457943925

0.532947139753802

0.572519083969466

0.557163531114327

0.881435257410296

0.365033621517771

0.748223350253807

0.486842105263158

0.175738724727838

0.678826895565093

0.566893424036281

0.618025751072961

0.861089187056038

0.761296660117878

0.83125

0.669014084507042

0.0517241379310345

0.600574712643678

0.550416982562547

0.568247126436782

0.897557131599685

0.590597453476983

0.631958762886598

0.601556420233463

0.0812302839116719

0.75973487986744

0.5546875

0.52396694214876

0.895278969957082

0.832807570977918

0.751929437706725

0.903501280956447

0.0542168674698795

Powiązania

PETERS PETRUS FRANCISCUS MARIA - reprezentacja

MATRIX SPECIALITY LUBRICANTS B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2018

Matrix Speciality Lubricants B.v.

Organizacja

reprezentacja

15.03.2018

Peters Petrus Franciscus Maria

Osoba

Udziałowcy

Matrix Speciality Lubricants B.v. posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Podobne organizacje do MATRIX LUBRICANTS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPRIM SP. Z O.O.	0000219460
2	WIZARD SP. Z O.O.	0000204207
3	ECOCARBO SP. Z O.O. SP. K.	0000594600
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "B & B" SP. Z O.O.	0000142456
5	REZOS SP. Z O.O.	0000286828
6	ALFA LOGISTIK SP. Z O.O.	0000810128
7	TANEX SP. Z O.O.	0000360618
8	LEVEL-SC SP. Z O.O. SP. K.	0000580692
9	WĘGLOMET SP. Z O.O.	0000225366
10	KMG OLESKA SP. Z O.O.	0000763795
11	NAFTIMEX - Z. MOSOŃ I WSPÓLNICY SP. J.	0000217123
12	EUROTANK SP. Z O.O.	0000492844
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AMA SP. Z O.O.	0000706986
14	BENZOIL SP. Z O.O.	0000514126
15	ALDAMAR SP. Z O.O.	0000180214
16	ZAJĄC STANISŁAW, TRETER ZBIGNIEW SP. J. "BIGMAR"	0000010328
17	COALPOL SP. Z O.O.	0000241625
18	DANEX SP. Z O.O.	0000120841
19	FIRMA HANDLOWA "WĘGLOPOL" ZOFIA MUCHA WIESŁAW MUCHA	0000084781
20	MARROM-ENERGIA SP. Z O.O.	0000061233
21	FASSPOL SP. Z O.O.	0000512618
22	WÓJTOWICZ SP. Z O.O.	0000500094
23	PRZEDSIĘBIORSTWO "ROLBUD" SP. Z O.O.	0000082140
24	AGENCJA 1 M.BARCZYK SP. J.	0000394565
25	"HERMES" MAREK PARTYKA I WSPÓLNIK SP. J.	0000077628
26	F.H.U. RUTKOWSKI SP. Z O.O.	0000736828
27	TUROIL SP. Z O.O.	0000487832
28	IWMAR SP. Z O.O.	0000437529
29	HMD-OIL SP. Z O.O.	0000578517
30	MULTI OIL SP. Z O.O.	0000114134

MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000723171 NIP 8971853382 REGON 369720553

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MATRIX LUBRICANTS POLAND

MATRIX LUBRICANTS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723171 NIP
8971853382 REGON
369720553