SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DO KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE POWYŻEJ KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BEZ OGRANICZEŃ.
Organizacja Turoil osiągnęła 11 082 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 080 737 zł. Pozostałe przychody to 1682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 012 266 zł.
Zysk netto wyniósł 68 471 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -299 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 082 419 zł w 2024 roku.
• 8 546 041 zł w 2023 roku.
• 17 283 786 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 471 zł w 2024 roku.
• 7860 zł w 2023 roku.
• 243 819 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Turoil wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Turoil wynosi 95 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 583 zł w
2024 roku.
• 20 446 zł w
2023 roku.
• 346 918 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 94 521 zł w
2024 roku.
• 44 378 zł w
2023 roku.
• 370 850 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Turoil wynosi 8 604 099 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
684 706 zł a 27 706 047 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -133 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 604 099 zł w 2024 roku.
• 6 611 532 zł w 2023 roku.
• 13 415 977 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Turoil wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 197 669
zł.
Koszty operacyjne Turoil wyniosły 10 993 154
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 197 669 zł w 2024 roku
• 188 186 zł w 2023 roku
• 184 756 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Turoil wyniosła 2 050 196 zł.
a
ktywa trwałe to 2520 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 047 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 050 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 255 916 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 050 196 zł w 2024 roku.
• 1 566 460 zł w 2023 roku.
• 1 918 430 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Turoil wyniosły 794 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 050 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 280 zł w 2024 roku
• 389 488 zł w 2023 roku
• 694 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Turoil wykazała przychody na poziomie 11 082 419 zł.
Organizacja zarobiła 68 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 471 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2413 zł w 2023 roku
• 60 318 zł w 2022 roku