SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).
Organizacja El-nino osiągnęła 2 281 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 281 225 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 464 205 zł.
Strata netto wyniosła 182 980 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -243 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 281 225 zł w 2023 roku.
• 4 980 907 zł w 2022 roku.
• 4 219 164 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -182 980 zł w 2023 roku.
• 452 597 zł w 2022 roku.
• 152 508 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT El-nino wynosi -183 tys. zł.
EBITDA El-nino wynosi -113 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -182 744 zł w
2023 roku.
• 502 032 zł w
2022 roku.
• 188 967 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -112 613 zł w
2023 roku.
• 531 133 zł w
2022 roku.
• 208 112 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji El-nino wynosi 2 229 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 703 063 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -73 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 229 049 zł w 2023 roku.
• 5 976 461 zł w 2022 roku.
• 3 928 829 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji El-nino wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 371 367
zł.
Koszty operacyjne El-nino wyniosły 2 463 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 371 367 zł w 2023 roku
• 453 126 zł w 2022 roku
• 328 512 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów El-nino wyniosła 1 540 801 zł.
a
ktywa trwałe to 246 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 293 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 540 801 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 944 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 596 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 540 801 zł w 2023 roku.
• 1 554 871 zł w 2022 roku.
• 1 644 293 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania El-nino wyniosły 596 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 540 801 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -36 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 596 491 zł w 2023 roku
• 427 581 zł w 2022 roku
• 969 600 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja El-nino wykazała przychody na poziomie 2 281 225 zł.
Organizacja zarobiła -182 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -182 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 45 545 zł w 2022 roku
• 20 742 zł w 2021 roku