Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 798 zł.
Strata netto wyniosła 82 798 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -487 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 1659 zł w 2021 roku.
• 6975 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 273 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -82 798 zł w 2022 roku.
• -23 178 zł w 2021 roku.
• -144 599 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Makadamia wynosi -83 tys. zł.
EBITDA Makadamia wynosi -83 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
722 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 798 zł w
2022 roku.
• -23 178 zł w
2021 roku.
• -144 599 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
697 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -82 798 zł w
2022 roku.
• -23 178 zł w
2021 roku.
• -144 599 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makadamia wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -325 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku.
• 1106 zł w 2021 roku.
• 4650 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makadamia wynosi 17,4%. To oznacza, że firma ma szansę 17,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,744% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 17,4% w 2022 roku.
• 27,2% w 2021 roku.
• 11,3% w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Makadamia wyniosła 544 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 544 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 871 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 416 436 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -150 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 544 515 zł w 2022 roku.
• 629 557 zł w 2021 roku.
• 648 424 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Makadamia wyniosły 5 416 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 995%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 416 436 zł w 2022 roku
• 5 418 681 zł w 2021 roku
• 5 414 369 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 995% w 2022 roku
• 861% w 2021 roku
• 835% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Makadamia wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -82 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Makadamia wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0%.