Organizacja Mega. twarowska i s-ka osiągnęła 2 677 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 677 731 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 538 996 zł.
Zysk netto wyniósł 138 735 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -219 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 677 731 zł w 2024 roku.
• 2 855 205 zł w 2023 roku.
• 3 129 336 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 735 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 206 364 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mega. twarowska i s-ka wynosi 140 tys. zł.
EBITDA Mega. twarowska i s-ka wynosi 146 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 140 000 zł w
2024 roku.
• 134 574 zł w
2023 roku.
• 214 382 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 145 911 zł w
2024 roku.
• 140 485 zł w
2023 roku.
• 220 439 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mega. twarowska i s-ka wynosi 2 554 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 687 zł a 6 694 326 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -187 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 554 779 zł w 2024 roku.
• 2 112 192 zł w 2023 roku.
• 3 177 087 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mega. twarowska i s-ka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 444 104
zł.
Koszty operacyjne Mega. twarowska i s-ka wyniosły 2 537 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 444 104 zł w 2024 roku
• 462 658 zł w 2023 roku
• 410 437 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mega. twarowska i s-ka wyniosła 421 649 zł.
a
ktywa trwałe to 117 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 304 168 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 421 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 399 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 421 649 zł w 2024 roku.
• 447 861 zł w 2023 roku.
• 568 128 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mega. twarowska i s-ka wyniosły 135 399 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 421 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 399 zł w 2024 roku
• 169 566 zł w 2023 roku
• 214 250 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mega. twarowska i s-ka wykazała przychody na poziomie 2 677 731 zł.
Organizacja zarobiła 138 735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 735 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mega. twarowska i s-ka wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki