SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przychody operacyjne wyniosły 4 259 787 zł. Pozostałe przychody to 2500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 865 759 zł.
Zysk netto wyniósł 394 028 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -696 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 262 288 zł w 2024 roku.
• 4 591 192 zł w 2023 roku.
• 4 881 608 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 028 zł w 2024 roku.
• -61 781 zł w 2023 roku.
• 59 130 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Md wynosi 423 tys. zł.
EBITDA Md wynosi 425 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 423 202 zł w
2024 roku.
• -61 780 zł w
2023 roku.
• 67 187 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 424 919 zł w
2024 roku.
• -59 492 zł w
2023 roku.
• 69 475 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Md wynosi 4 716 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
299 271 zł a 10 655 719 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -319 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 716 910 zł w 2024 roku.
• 3 262 637 zł w 2023 roku.
• 3 739 104 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Md wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 589 326
zł.
Koszty operacyjne Md wyniosły 3 836 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-44 704 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 589 326 zł w 2024 roku
• 751 922 zł w 2023 roku
• 600 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Md wyniosła 430 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 430 335 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 430 335 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 399 028 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 307 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -111 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 430 335 zł w 2024 roku.
• 524 661 zł w 2023 roku.
• 511 115 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Md wyniosły 31 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 430 335 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 307 zł w 2024 roku
• 255 538 zł w 2023 roku
• 180 212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Md wykazała przychody na poziomie 4 262 288 zł.
Organizacja zarobiła 425 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3670 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 519 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8023 zł w 2022 roku
Organizacja Md wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.