Organizacja 12eat polska osiągnęła 1 679 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 515 106 zł. Pozostałe przychody to 164 004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 753 053 zł.
Strata netto wyniosła 1 237 947 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 679 110 zł w 2023 roku.
• 479 683 zł w 2022 roku.
• 84 316 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -206 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 237 947 zł w 2023 roku.
• -1 370 991 zł w 2022 roku.
• -381 491 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 12eat polska wynosi 1 119 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 197 775 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 155 518 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 119 407 zł w 2023 roku.
• 319 789 zł w 2022 roku.
• 196 802 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 12eat polska wyniosła 300 999 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 168 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 999 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 421 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 722 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 999 zł w 2023 roku.
• 491 890 zł w 2022 roku.
• 320 642 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -411%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła -74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -69.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 12eat polska wyniosły 2 722 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 999 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 904%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 439 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 722 481 zł w 2023 roku
• 1 675 425 zł w 2022 roku
• 133 187 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 137 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 904% w 2023 roku
• 341% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 12eat polska wykazała przychody na poziomie 1 679 110 zł.
Organizacja zarobiła -1 237 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 237 947 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -106 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 12eat polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Uab "šviežia Stotele" (spółka Prawa Litewskiego)
posiada 4550 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.05.2022 jest
Uab "šviežia Stotele" (spółka Prawa Litewskiego)
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.05.2021 do 18.05.2022
był Uab "šviežia Stotele" (spółka Prawa Litewskiego)
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.07.2020 do 17.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Kupstas Vytenis . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.