Organizacja "malguson" osiągnęła 21 252 669 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 764 231 zł. Pozostałe przychody to 1 488 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 984 801 zł.
Zysk netto wyniósł 1 779 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 259 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 252 669 zł w 2022 roku.
• 10 551 431 zł w 2021 roku.
• 788 766 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 310 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 779 430 zł w 2022 roku.
• 549 171 zł w 2021 roku.
• 299 237 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "malguson" wynosi 23 294 900 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 008 733 zł a 53 131 673 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 752 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 294 900 zł w 2022 roku.
• 9 804 905 zł w 2021 roku.
• 2 109 273 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "malguson" wyniosła 5 617 578 zł.
a
ktywa trwałe to 160 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 456 904 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 838 148 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 898 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 939 277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 918 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 617 587 zł w 2022 roku.
• 3 517 415 zł w 2021 roku.
• 1 869 526 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 198%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "malguson" wyniosły 2 939 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 617 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 470 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 939 277 zł w 2022 roku
• 2 752 171 zł w 2021 roku
• 1 354 217 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "malguson" wykazała przychody na poziomie 21 252 669 zł.
Organizacja zarobiła 1 779 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 779 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 133 627 zł w 2021 roku
• 62 225 zł w 2020 roku
Organizacja "malguson" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.