SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, ALBO PROKURENT I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA.
Produkcja i montaż drzwi wewnętrznych oraz przeciwpożarowych.
Projektowanie i realizacja instalacji przemysłowych dla różnych branż.
Obróbka metali i pełna gama usług w zakresie systemów wentylacyjnych.
Inwestycje w nowoczesne technologie i maszyny.
Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko.
IZOMET Stalowa Wola Sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem, które działa na rynku od 22 lat, specjalizując się w projektowaniu, produkcji, montażu i serwisowaniu instalacji przemysłowych. Firma obsługuje różnorodne sektory, w tym motoryzacyjny, chemiczny, lotniczy i spożywczy, co pozwala jej na dostosowywanie ofert do specyficznych potrzeb klientów. IZOMET wyróżnia się na tle konkurencji wszechstronną działalnością produkcyjną oraz kompleksowym podejściem do realizacji projektów. W swojej ofercie posiada nie tylko drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe oraz przeciwpożarowe, ale również szeroki wachlarz usług w zakresie obróbki metali, wykonywania systemów wentylacyjnych oraz chłodniczych. Dodatkowo, przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na jakość, inwestując w nowoczesne technologie i maszyny, co gwarantuje precyzyjne wykonanie wszystkich elementów. Niezwykle ważnym elementem działalności IZOMETU jest dbałość o środowisko; firma stara się przestrzegać proekologicznych standardów zarówno w produkcji, jak i w realizowanych systemach dla swoich klientów. Dzięki partnerstwu z wieloma przedsiębiorstwami, IZOMET zyskał renomę lidera w branży, co umożliwia mu ciągły rozwój oraz podnoszenie standardów obsługi klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izomet stalowa wola osiągnęła 20 040 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 025 518 zł. Pozostałe przychody to 15 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 907 597 zł.
Zysk netto wyniósł 117 921 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 923 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 040 863 zł w 2023 roku.
• 23 628 632 zł w 2022 roku.
• 16 442 794 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -334 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 921 zł w 2023 roku.
• 1 060 298 zł w 2022 roku.
• -1 756 629 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izomet stalowa wola wynosi 356 tys. zł.
EBITDA Izomet stalowa wola wynosi 1,88 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
382 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 356 100 zł w
2023 roku.
• 1 506 674 zł w
2022 roku.
• -1 716 852 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
288 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 884 007 zł w
2023 roku.
• 3 018 597 zł w
2022 roku.
• -616 270 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izomet stalowa wola wynosi 20 893 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 179 211 zł a 50 102 157 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -835 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 893 410 zł w 2023 roku.
• 27 116 322 zł w 2022 roku.
• 17 289 348 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izomet stalowa wola wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 2,64% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 765 766
zł.
Koszty operacyjne Izomet stalowa wola wyniosły 19 669 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
489 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 765 766 zł w 2023 roku
• 4 810 602 zł w 2022 roku
• 4 015 615 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izomet stalowa wola wyniosła 15 076 288 zł.
a
ktywa trwałe to 9 481 833 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 594 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 076 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 414 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 661 421 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 076 288 zł w 2023 roku.
• 16 761 540 zł w 2022 roku.
• 16 940 798 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izomet stalowa wola wyniosły 5 661 421 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 076 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 316 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 661 421 zł w 2023 roku
• 7 264 595 zł w 2022 roku
• 8 504 150 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izomet stalowa wola wykazała przychody na poziomie 20 040 863 zł.
Organizacja zarobiła 235 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 495 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 921 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -65 553 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 495 zł w 2023 roku
• 300 538 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Izomet stalowa wola wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.