SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Realizacja projektów w obiektach publicznych i przemysłowych.
Wykonawstwo indywidualnych oraz kompaktowych węzłów cieplnych.
ETM Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w kompleksowym wykonawstwie instalacji przemysłowych, oferująca szeroki wachlarz usług skierowanych głównie do sektora B2B. Zajmuje się projektowaniem oraz instalowaniem systemów sanitarno-technicznych, które obejmują różnego rodzaju instalacje, takie jak wodociągowe, kanalizacyjne, kotłownie, wentylacje, klimatyzację, a także systemy chłodzenia technologicznego. Firma wyróżnia się bogatą ofertą, która dostosowuje się do indywidualnych potrzeb klientów, niezależnie od rodzaju obiektów – od budynków biurowych, przez obiekty użyteczności publicznej, aż po zakłady przemysłowe. ETM Sp. z o.o. kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz stosowanie nowoczesnych technologii, co umożliwia im zrealizowanie nawet najbardziej skomplikowanych projektów w niezawodny sposób. Dzięki doświadczeniu w branży, firma zyskała zaufanie wielu klientów w całej Polsce, co przekłada się na liczne zrealizowane projekty, w tym instalacje w obiektach takich jak baseny, uzdrowiska oraz nowoczesne apartamenty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etm osiągnęła 7 217 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 209 362 zł. Pozostałe przychody to 8085 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 928 882 zł.
Strata netto wyniosła 719 520 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 025 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 217 447 zł w 2024 roku.
• 20 764 253 zł w 2023 roku.
• 8 187 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -719 520 zł w 2024 roku.
• 187 980 zł w 2023 roku.
• 668 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etm wynosi -553 tys. zł.
EBITDA Etm wynosi -472 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
78 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -552 612 zł w
2024 roku.
• 382 989 zł w
2023 roku.
• 690 975 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -471 694 zł w
2024 roku.
• 462 152 zł w
2023 roku.
• 870 301 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etm wynosi 5 539 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 043 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 741 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 539 103 zł w 2024 roku.
• 15 861 867 zł w 2023 roku.
• 9 258 374 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etm wynosi 2,37%. To oznacza, że firma ma szansę 2,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,335% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,37% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 045 175
zł.
Koszty operacyjne Etm wyniosły 7 761 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
435 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 045 175 zł w 2024 roku
• 3 266 566 zł w 2023 roku
• 2 169 346 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etm wyniosła 3 309 079 zł.
a
ktywa trwałe to 212 753 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 096 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 309 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 969 963 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 339 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 309 079 zł w 2024 roku.
• 7 078 439 zł w 2023 roku.
• 4 323 702 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -74%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etm wyniosły 2 339 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 309 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 329 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 339 116 zł w 2024 roku
• 5 388 956 zł w 2023 roku
• 2 822 199 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etm wykazała przychody na poziomie 7 217 447 zł.
Organizacja zarobiła -669 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -719 520 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 848 zł w 2024 roku
• 108 569 zł w 2023 roku
• 22 138 zł w 2022 roku
Organizacja Etm wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.