Organizacja Lubomierz ski osiągnęła 111 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 917 zł. Pozostałe przychody to 271 zł.
Całkowite koszty wyniosły 471 298 zł.
Strata netto wyniosła 360 381 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -71 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 188 zł w 2024 roku.
• 418 481 zł w 2023 roku.
• 489 612 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -37 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -360 381 zł w 2024 roku.
• -430 091 zł w 2023 roku.
• -129 826 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lubomierz ski wynosi -256 tys. zł.
EBITDA Lubomierz ski wynosi -202 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -255 665 zł w
2024 roku.
• -302 161 zł w
2023 roku.
• 28 479 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -202 382 zł w
2024 roku.
• -241 974 zł w
2023 roku.
• 89 319 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lubomierz ski wynosi 354 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 493 140 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -60 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 354 089 zł w 2024 roku.
• 829 236 zł w 2023 roku.
• 1 199 226 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubomierz ski wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2024 roku.
• 1,82% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lubomierz ski charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lubomierz ski wyniosły 366 582
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 55 020 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lubomierz ski wyniosła 3 598 364 zł.
a
ktywa trwałe to 3 533 479 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 598 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 373 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 225 079 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 598 364 zł w 2024 roku.
• 4 004 449 zł w 2023 roku.
• 4 527 116 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -97%.
Marża operacyjna wyniosła -231%.
Marża netto wyniosła -324%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lubomierz ski wyniosły 3 225 079 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 598 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 225 079 zł w 2024 roku
• 3 270 783 zł w 2023 roku
• 3 363 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lubomierz ski wykazała przychody na poziomie 111 188 zł.
Organizacja zarobiła -360 330 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -360 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 44 zł w 2022 roku
Organizacja Lubomierz ski wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 44% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fajna Inwestycja
posiada 14000 udziałów, które stanowią 38.9% firmy.
Popiela Paweł
posiada 11000 udziałów, które stanowią 30.6% firmy.
Stopa Wojciech
posiada 8250 udziałów, które stanowią 22.9% firmy.
Największym udziałowcem od 04.05.2020 jest
Fajna Inwestycja
kontrolujący 39% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2020 do 04.05.2020
był Popiela Paweł
kontrolując 64% udziałów.
W okresie od 20.11.2017 do 28.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Piętka Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 39%.