Organizacja Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola osiągnęła 451 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 451 134 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 422 034 zł.
Zysk netto wyniósł 29 101 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -543 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 451 149 zł w 2023 roku.
• 490 095 zł w 2022 roku.
• 921 237 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 101 zł w 2023 roku.
• 69 821 zł w 2022 roku.
• 403 401 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wynosi 53 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 608 zł w
2023 roku.
• 72 372 zł w
2022 roku.
• 408 481 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 771 zł w
2023 roku.
• 93 617 zł w
2022 roku.
• 432 199 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wynosi 869 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
291 009 zł a 2 410 903 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -273 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 869 214 zł w 2023 roku.
• 1 036 234 zł w 2022 roku.
• 2 605 616 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 345
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wyniosły 416 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 64%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-290 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 345 zł w 2023 roku
• 277 571 zł w 2022 roku
• 304 319 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2023 roku
•
66% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wyniosła 745 555 zł.
a
ktywa trwałe to 189 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 555 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 745 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 602 726 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 829 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 745 555 zł w 2023 roku.
• 719 500 zł w 2022 roku.
• 648 864 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wyniosły 142 829 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 745 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 829 zł w 2023 roku
• 145 875 zł w 2022 roku
• 145 061 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wykazała przychody na poziomie 451 149 zł.
Organizacja zarobiła 29 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo komunikacji samochodowej zduńska wola wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.