Obszar działalności: Generalny wykonawca i inwestor zastępczy
RSECO to firma specjalizująca się w kompleksowej budowie dróg, chodników oraz realizacjach deweloperskich. Działa na rynku budowlanym od ponad 15 lat, nieustannie zdobywając doświadczenie i rozwijając swoje kompetencje. Początkowo funkcjonując jako firma rodzinna, RSECO przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co umożliwiło podejmowanie większych i bardziej złożonych projektów budowlanych. W ofercie firmy znajdują się usługi takie jak budowa i remonty dróg, czy tworzenie chodników i ścieżek rowerowych. RSECO obsługuje także szeroką gamę projektów deweloperskich, budując mieszkania, domy oraz powierzchnie handlowe. Wysoką jakość realizacji zapewnia wykwalifikowana kadra, która jest odpowiedzialna za terminowe wykonanie prac. Głównym atutem firmy jest nowoczesny park maszynowy, który wspiera wykonanie wszystkich powierzonych zadań zgodnie z wymaganiami klientów. RSECO stawia na profesjonalizm i efektywność, a jej motto brzmi: 'Na czas, dobrze i w rozsądnej cenie.' Współpracując zarówno jako generalny wykonawca, jak i inwestor zastępczy, firma zdobywa zaufanie wielu klientów, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rseco osiągnęła 4 590 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 559 990 zł. Pozostałe przychody to 30 278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 338 744 zł.
Zysk netto wyniósł 221 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 530 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 590 268 zł w 2023 roku.
• 6 074 426 zł w 2022 roku.
• 2 131 389 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 245 zł w 2023 roku.
• 749 441 zł w 2022 roku.
• 42 862 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rseco wynosi 4 709 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
763 911 zł a 11 475 670 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 569 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 709 071 zł w 2023 roku.
• 7 645 360 zł w 2022 roku.
• 1 628 271 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rseco wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 811
zł.
Koszty operacyjne Rseco wyniosły 4 113 889
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 270 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 811 zł w 2023 roku
• 21 175 zł w 2022 roku
• 60 190 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rseco wyniosła 2 459 353 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 426 544 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 032 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 459 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 018 549 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 440 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 819 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 459 353 zł w 2023 roku.
• 2 146 076 zł w 2022 roku.
• 1 404 260 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rseco wyniosły 1 440 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 459 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 440 805 zł w 2023 roku
• 1 348 772 zł w 2022 roku
• 1 356 398 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rseco wykazała przychody na poziomie 4 590 268 zł.
Organizacja zarobiła 247 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 859 zł w 2023 roku
• 74 292 zł w 2022 roku
• 4239 zł w 2021 roku