Organizacja K-diamant osiągnęła 140 414 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 140 414 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 161 454 zł.
Strata netto wyniosła 21 039 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -80 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 414 zł w 2021 roku.
• 411 180 zł w 2020 roku.
• 316 071 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 039 zł w 2021 roku.
• 41 667 zł w 2020 roku.
• 4118 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K-diamant wynosi 172 236 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 419 341 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 236 zł w 2021 roku.
• 535 194 zł w 2020 roku.
• 256 592 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K-diamant wyniosła 638 842 zł.
a
ktywa trwałe to 497 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 638 842 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 534 007 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 638 842 zł w 2021 roku.
• 162 205 zł w 2020 roku.
• 237 872 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K-diamant wyniosły 534 007 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 638 842 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 534 007 zł w 2021 roku
• 36 331 zł w 2020 roku
• 198 665 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
• 84% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K-diamant wykazała przychody na poziomie 140 414 zł.
Organizacja zarobiła -21 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 3983 zł w 2020 roku
• 269 zł w 2019 roku
Organizacja K-diamant wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zięba Roksana
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Rseco
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rseco (50% udziałów)
• Zięba Roksana (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2022 do 15.11.2022
był Rseco
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.11.2021 do 13.04.2022:
• Zięba Adrian (50% udziałów)
• Zięba Roksana (50% udziałów)