Przychody operacyjne wyniosły 4 275 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 005 943 zł.
Zysk netto wyniósł 269 733 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 425 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 275 676 zł w 2023 roku.
• 244 793 zł w 2022 roku.
• 133 959 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 269 733 zł w 2023 roku.
• 51 259 zł w 2022 roku.
• 23 920 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gp wynosi 297 tys. zł.
EBITDA Gp wynosi 301 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gp wynosi 4 156 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
226 870 zł a 10 689 190 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 385 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 156 253 zł w 2023 roku.
• 428 368 zł w 2022 roku.
• 206 678 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gp wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 833
zł.
Koszty operacyjne Gp wyniosły 3 978 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 611 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 833 zł w 2023 roku
• 84 646 zł w 2022 roku
• 66 993 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gp wyniosła 805 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 805 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 805 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 805 153 zł w 2023 roku.
• 100 020 zł w 2022 roku.
• 41 112 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gp wyniosły 502 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 805 153 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 167 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 660 zł w 2023 roku
• 19 840 zł w 2022 roku
• 12 191 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gp wykazała przychody na poziomie 4 275 676 zł.
Organizacja zarobiła 297 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 309 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 269 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 309 zł w 2023 roku
• 5417 zł w 2022 roku
• 2726 zł w 2021 roku