Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ETUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000404640 NIP
5242748199 REGON
145917737

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

5,2 mln

zysk

-11 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MILENIJNA, 43

Kod pocztowy

03-130

Rejestracja

2011-12-12

Rozpoczęcie działalności

2012-01-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE I KAŻDY PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność detektywistyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etusa osiągnęła 5 167 753 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 167 753 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 179 228 zł.

Strata netto wyniosła 11 475 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 840 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 167 753 zł w 2023 roku.
• 499 076 zł w 2022 roku.
• 99 519 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 475 zł w 2023 roku.
• -14 797 zł w 2022 roku.
• -33 012 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

125129.71

12806.21

204339.53

7098.83

2165980.22

42462.09

813795.68

-202657.88

99519.46

-33011.68

499076.21

-14797.17

5167752.71

-11474.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etusa wynosi 11 tys. zł.

EBITDA Etusa wynosi 11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 612 zł w 2023 roku.
• -16 219 zł w 2022 roku.
• -31 720 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 612 zł w 2023 roku.
• -16 219 zł w 2022 roku.
• -31 720 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etusa wynosi 3 445 168 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 12 919 382 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 551 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 445 168 zł w 2023 roku.
• 332 717 zł w 2022 roku.
• 66 346 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

134644.65

312824.28

164621.67

510848.83

1613835.17

5414950.55

542530.45

2034489.2

66346.31

248798.65

332717.47

1247690.53

3445168.47

12919381.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etusa wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,54% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Etusa wyniosły 5 157 141 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 286 zł w 2022 roku
• 194 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etusa wyniosła 1 043 553 zł.

ktywa obrotowe to 1 043 553 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 043 553 zł.

apitał (fundusz) własny to -173 210 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 216 763 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 043 553 zł w 2023 roku.
• 25 961 zł w 2022 roku.
• 1 354 844 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

142432.66

328072.33

1810041.4

1374309.39

1354844.2

25961.48

1043553.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0899

-0.0674

0.1023

0.0216

-0.0388

0.0347

0.0235

-0.3022

0.0204

0.0196

-0.1475

1.7789

-0.2487

-0.249

-0.0244

0.2247

-0.3187

-0.3317

-0.57

0.0915

-0.0326

-0.0296

-0.011

0.0662

0.0021

-0.0022

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etusa wyniosły 1 216 763 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 043 553 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 216 763 zł w 2023 roku
• 187 696 zł w 2022 roku
• 1 501 782 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 723% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

142432.66

332505.41

2.3345

328072.33

511046.25

1.5577

1810041.4

1950553.23

1.0776

1374309.39

1488235.29

1.0829

1354844.2

1501781.78

1.1085

25961.48

187696.23

7.2298

1043553.39

1216763.09

1.166

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etusa wykazała przychody na poziomie 5 167 753 zł.

Organizacja zarobiła -11 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 475 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1441

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Etusa wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.691003911342894

0.527700831024931

0.556640625

0.904036557501904

0.7865055387714

0.762875536480687

0.72836719337848

0.154725609756098

0.650609080841639

0.568222090962788

0.642501383508578

0.85952533675433

0.589614740368509

0.53963963963964

0.587602783048703

0.185137732222934

0.744364754098361

0.809912854030501

0.845878136200717

0.800600600600601

0.494208494208494

0.461097461097461

0.589486119314826

0.0952666267225884

0.702564102564103

0.02392578125

0.707905544147844

0.8

0.80443433769187

0.159943382873319

0.156906906906907

0.164421997755331

0.954055587067499

0.0914051841746248

0.488026819923372

0.804634257155838

0.828015143320714

0.138566552901024

0.134146341463415

0.261892036344201

0.554776038855909

0.13544792113159

0.631508078994614

0.343321917808219

0.967529173008625

0.244949494949495

0.233817701453104

0.0852130325814536

0.427850655903128

0.185619581845997

0.8256735340729

0.719450101832994

0.846031746031746

0.318504190844616

0.327935222672065

0.313025210084034

0.420496566296883

Powiązania

J KRZYSZTOF - wspólnik, prokurent

J ZDZISŁAW - wspólnik, reprezentacja

J JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2011

J Zdzisław

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

12.12.2011

J Joanna

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

12.12.2011

J Krzysztof

Maj 1988

Osoba

prokurent

12.12.2011

J Krzysztof

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

12.12.2011

J Zdzisław

Styczeń 1956

Osoba

Udziałowcy

Jurkiewicz Joanna posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Jurkiewicz Zdzisław posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Jurkiewicz Krzysztof posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Podobne organizacje do ETUSA

	Organizacja	Numer KRS
1	BLAUING SP. Z O.O.	0000562058
2	DOMINAT TRADE SP. Z O.O.	0000629391
3	CONVECO SP. Z O.O.	0000406796
4	EXPRESS OFFICE SP. Z O.O.	0000152037
5	PHU ANMARK SP. Z O.O.	0000784199
6	MIKOMA SP. Z O.O. SP. K.	0000675532
7	HERBAL PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.	0000691511
8	MAGICZNA KLINIKA SP. Z O.O.	0000828357
9	MULTISOLAR SP. Z O.O.	0000585629
10	FOODS BROTHERS SP. Z O.O.	0000624415
11	GREKOS SP. Z O.O.	0000842713
12	KOMPLAY SP. Z O.O.	0000731088
13	SELLMANA BIS SP. Z O.O.	0001022359
14	OPTIMA CENTRUM SP. Z O.O.	0000508142
15	SRC SP. Z O.O.	0000607435
16	FORMED SP. Z O.O.	0000338116
17	WELD.GURU SP. Z O.O.	0000719187
18	PREMA POLSKA SP. Z O.O.	0000521745
19	PLICHTA TEAM SP. Z O.O.	0000806095
20	FONTE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000502329
21	DE SOTO SP. Z O.O.	0000023748
22	GAZ-JAR SP. Z O.O.	0000604833
23	INV MEDIA SP. Z O.O.	0000499190
24	SKYMAX - POLSKA SP. Z O.O.	0000014840
25	4USMART SP. Z O.O.	0000885403
26	AMPLES SP. Z O.O.	0000349295
27	SUPER SAVERS SP. Z O.O.	0000711131
28	POLO POLSKA SP. Z O.O.	0000118660
29	MAXTRIM SP. Z O.O.	0000442686
30	DELTA P TECH SP. Z O.O.	0000562587

ETUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000404640 NIP 5242748199 REGON 145917737

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETUSA

ETUSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000404640 NIP
5242748199 REGON
145917737