Organizacja Contec osiągnęła 3 092 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 069 269 zł. Pozostałe przychody to 22 764 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 697 999 zł.
Zysk netto wyniósł 371 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 092 033 zł w 2024 roku.
• 2 979 107 zł w 2023 roku.
• 3 017 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 371 269 zł w 2024 roku.
• 199 544 zł w 2023 roku.
• 68 231 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Contec wynosi 4 217 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
670 634 zł a 7 730 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 217 067 zł w 2024 roku.
• 3 176 429 zł w 2023 roku.
• 2 526 996 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Contec wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 807
zł.
Koszty operacyjne Contec wyniosły 2 669 894
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 807 zł w 2024 roku
• 548 386 zł w 2023 roku
• 755 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Contec wyniosła 1 414 240 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 97 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 316 678 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 414 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 894 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 414 240 zł w 2024 roku.
• 1 129 070 zł w 2023 roku.
• 932 653 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Contec wyniosły 520 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 414 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 520 062 zł w 2024 roku
• 606 161 zł w 2023 roku
• 609 288 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Contec wykazała przychody na poziomie 3 092 033 zł.
Organizacja zarobiła 397 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 224 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 371 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 224 zł w 2024 roku
• 7126 zł w 2023 roku
• 9855 zł w 2022 roku