Organizacja Toria osiągnęła 2 312 449 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 309 940 zł. Pozostałe przychody to 2509 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 795 440 zł.
Zysk netto wyniósł 514 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 770 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 312 449 zł w 2023 roku.
• 1 034 112 zł w 2022 roku.
• 407 827 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 171 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 514 500 zł w 2023 roku.
• 107 163 zł w 2022 roku.
• 67 310 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Toria wynosi 564 tys. zł.
EBITDA Toria wynosi 569 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Toria wynosi 4 120 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
520 499 zł a 7 203 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 373 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 120 133 zł w 2023 roku.
• 1 252 665 zł w 2022 roku.
• 595 360 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toria wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Toria wyniosły 1 746 166
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Toria wyniosła 865 360 zł.
a
ktywa trwałe to 20 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 844 920 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 865 360 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 693 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 865 360 zł w 2023 roku.
• 380 671 zł w 2022 roku.
• 72 804 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Toria wyniosły 171 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 865 360 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 361 zł w 2023 roku
• 201 198 zł w 2022 roku
• 494 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Toria wykazała przychody na poziomie 2 312 449 zł.
Organizacja zarobiła 566 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 610 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 514 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 610 zł w 2023 roku
• 10 773 zł w 2022 roku
• 6662 zł w 2021 roku