Przychody operacyjne wyniosły 80 267 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 604 zł.
Zysk netto wyniósł 10 662 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -393 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 267 zł w 2024 roku.
• 44 697 zł w 2023 roku.
• 48 282 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 662 zł w 2024 roku.
• -3546 zł w 2023 roku.
• -876 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AZA wynosi 12 tys. zł.
EBITDA AZA wynosi 12 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
54 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 716 zł w
2024 roku.
• -3546 zł w
2023 roku.
• -876 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
55 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 716 zł w
2024 roku.
• -3546 zł w
2023 roku.
• -876 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AZA wynosi 474 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 624 zł a 2 015 604 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -439 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 474 086 zł w 2024 roku.
• 399 727 zł w 2023 roku.
• 404 777 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AZA wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AZA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne AZA wyniosły 68 550
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AZA wyniosła 898 641 zł.
a
ktywa trwałe to 283 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 614 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 898 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 503 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 740 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -79 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 898 641 zł w 2024 roku.
• 815 108 zł w 2023 roku.
• 948 338 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AZA wyniosły 394 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 898 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 740 zł w 2024 roku
• 321 870 zł w 2023 roku
• 451 553 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AZA wykazała przychody na poziomie 80 267 zł.
Organizacja zarobiła 11 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8530 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1054 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku