Organizacja Zentex osiągnęła 160 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 409 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 833 zł.
Zysk netto wyniósł 31 577 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -16 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 410 zł w 2022 roku.
• 310 040 zł w 2021 roku.
• 455 816 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 577 zł w 2022 roku.
• 67 589 zł w 2021 roku.
• 108 715 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zentex wynosi 646 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 615 zł a 2 204 682 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 646 625 zł w 2022 roku.
• 869 177 zł w 2021 roku.
• 950 752 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zentex wyniosła 782 375 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 770 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 782 375 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 551 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 231 204 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 782 375 zł w 2022 roku.
• 912 434 zł w 2021 roku.
• 339 957 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zentex wyniosły 231 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 782 375 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 231 204 zł w 2022 roku
• 389 596 zł w 2021 roku
• 57 269 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zentex wykazała przychody na poziomie 160 410 zł.
Organizacja zarobiła 36 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5051 zł w 2022 roku
• 8969 zł w 2021 roku
• 10 888 zł w 2020 roku