Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STĘPIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664813 NIP
7972060393 REGON
366645532

Podsumowanie

aktywa

478 tys.

przychód

248 tys.

zysk

14 tys.

wartość firmy

487 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRÓJEC

Adres

UL. KASZTANOWA, 24

Kod pocztowy

05-600

Rejestracja

2017-02-24

Rozpoczęcie działalności

2017-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stępień osiągnęła 248 083 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 248 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 234 067 zł.

Zysk netto wyniósł 14 016 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 248 083 zł w 2023 roku.
• 241 046 zł w 2022 roku.
• 270 853 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 016 zł w 2023 roku.
• 65 031 zł w 2022 roku.
• 80 638 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

228617.68

23195.35

231620.64

25232.65

234811.2

106980.9

234311.72

11042

270853.16

80638

241046

65030.63

248082.64

14015.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stępień wynosi 25 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 166 zł w 2023 roku.
• 77 376 zł w 2022 roku.
• 93 920 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stępień wynosi 487 463 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 140 158 zł a 1 418 728 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 36 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 487 463 zł w 2023 roku.
• 676 320 zł w 2022 roku.
• 709 847 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

21146.51

266339.7

571544.2

40071

295415.36

579051.6

120306.67

704771.07

1497732.6

110420

346623.54

779987.88

206726.68

709847.45

1128932

255499.65

676319.5

1362664.8

140158

487463.13

1418728

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stępień wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 504 zł.

Koszty operacyjne Stępień wyniosły 222 916 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 554 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 504 zł w 2023 roku
• 1991 zł w 2022 roku
• 27 778 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stępień wyniosła 478 309 zł.

ktywa obrotowe to 478 309 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 309 zł.

apitał (fundusz) własny to 354 682 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 627 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 309 zł w 2023 roku.
• 412 264 zł w 2022 roku.
• 301 414 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

45104.43

132638.67

222258.83

351995.34

301414.22

412264.04

478308.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5143

0.8227

0.1198

0.1015

0.1902

0.4723

0.1341

0.1089

0.4813

0.6669

0.5241

0.4556

0.0314

0.0566

0.2121

0.0471

0.2675

0.2926

0.3468

0.2977

0.1577

0.1909

0.321

0.2698

0.0293

0.0395

0.1014

0.0565

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stępień wyniosły 123 627 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 309 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 786 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 627 zł w 2023 roku
• 71 598 zł w 2022 roku
• 25 779 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

45104.43

16909.08

0.3749

132638.67

79210.67

0.5972

222258.83

61849.93

0.2783

351995.34

156998.37

0.446

301414.22

25778.65

0.0855

412264.04

71597.84

0.1737

478308.64

123626.64

0.2585

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stępień wykazała przychody na poziomie 248 083 zł.

Organizacja zarobiła 28 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 016 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 016 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1629 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 016 zł w 2023 roku
• 8271 zł w 2022 roku
• 9475 zł w 2021 roku

Wartość

4239

4650

11465

11042

9475

8271

14015.8

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Stępień wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.733681462140992

0.588642659279778

0.421121251629726

0.407463823305407

0.78391959798995

0.796573875802998

0.941309255079007

0.82837528604119

0.753720238095238

0.735555555555556

0.583086930810171

0.542476401998889

0.520539152759949

0.775818639798489

0.786101083032491

0.824683544303797

0.729781771501926

0.751741608613046

0.835820895522388

0.582741671217914

0.611625514403292

0.363636363636364

0.920216886134779

0.939194741166804

0.912966252220249

0.783052884615385

0.852487135506003

0.62819253438114

0.575851393188854

0.645731108930324

0.461714285714286

0.523504273504274

0.807401812688822

0.551860202931229

0.442099258414147

0.823974082073434

0.770995869664984

0.594685990338164

0.626318202659331

0.219260065288357

0.858419243986254

0.872202166064982

0.798495432563138

0.605649103747963

0.789289289289289

0.723330442324371

0.559691330004539

0.641403204850585

0.298101590559261

0.837164750957854

0.847797062750334

0.68338399189463

0.512257405515832

0.733649289099526

0.581358609794629

0.486633933442444

0.615465544450289

0.384489350081922

0.592691029900332

0.668984700973574

0.517596101786681

0.393558951965066

0.753001715265866

Powiązania

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2017

S Marcin

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

24.02.2017

S Marcin

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Stępień Marcin posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do STĘPIEŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	IMIDIO SP. Z O.O.	0000348960
2	CH+ SP. Z O.O.	0000874507
3	CS DORADZTWO HANDLOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000475077
4	TERWA CONSTRUCTION SYSTEMS SP. Z O.O.	0000414351
5	"BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE PUCHAŁA SP. Z O.O.	0000220525
6	OSANIX SP. Z O.O.	0000607167
7	VERRA SP. Z O.O.	0000355097
8	AKIE SP. Z O.O.	0000028338
9	SALES POLSKA SP. Z O.O.	0000821788
10	WALLSET POLAND SP. Z O.O.	0000806858
11	F&A TRADING SP. Z O.O.	0000260371
12	AVG SERVICE SP. Z O.O.	0000562431
13	PATENT GLASS SP. Z O.O.	0000330200
14	2CONNECT SP. Z O.O.	0000784276
15	MONIMAR SP. Z O.O.	0000482925
16	MDT INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000824374
17	ATEC SP. Z O.O.	0000155230
18	INDCORE SP. Z O.O.	0000962837
19	EMPRIZE SP. Z O.O.	0000558681
20	INFINITUM GROUP SP. Z O.O.	0000519396
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE HURT-DETAL	0000196408
22	KAPUŚCIŃSKI SP. Z O.O.	0000802568
23	BASIC COMPONENTS SP. Z O.O.	0000234000
24	ESP SP. Z O.O.	0000694057
25	SANREMO GRUP SP. Z O.O.	0000132002
26	KALIMOTXO SP. Z O.O.	0000501682
27	GIEŁDA ENERGII SP. Z O.O.	0000591183
28	MAZUR TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000147219
29	KATRAT SP. Z O.O.	0000750751
30	SOWILO POWER SP. Z O.O.	0000470609

STĘPIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664813 NIP 7972060393 REGON 366645532

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STĘPIEŃ

STĘPIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664813 NIP
7972060393 REGON
366645532