Organizacja Terwa construction systems osiągnęła 261 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 261 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 322 489 zł.
Strata netto wyniosła 61 024 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -166 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 261 465 zł w 2023 roku.
• 279 651 zł w 2022 roku.
• 269 603 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -61 024 zł w 2023 roku.
• 185 055 zł w 2022 roku.
• 32 347 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Terwa construction systems wynosi -30 tys. zł.
EBITDA Terwa construction systems wynosi -30 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 895 zł w
2023 roku.
• 227 481 zł w
2022 roku.
• 53 546 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terwa construction systems wynosi 174 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 653 662 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -155 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 310 zł w 2023 roku.
• 926 652 zł w 2022 roku.
• 309 122 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terwa construction systems wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.
• 0,92% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 047
zł.
Koszty operacyjne Terwa construction systems wyniosły 291 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 047 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Terwa construction systems wyniosła 561 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 561 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 561 124 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -435 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 996 244 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 561 124 zł w 2023 roku.
• 398 735 zł w 2022 roku.
• 125 205 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Terwa construction systems wyniosły 996 244 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 561 124 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 178%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 996 244 zł w 2023 roku
• 772 831 zł w 2022 roku
• 684 355 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 178% w 2023 roku
• 194% w 2022 roku
• 547% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Terwa construction systems wykazała przychody na poziomie 261 465 zł.
Organizacja zarobiła -60 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 357 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -61 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 357 zł w 2023 roku
• 16 076 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Terwa construction systems wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Terwa Construction Systems Srl
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.11.2017 jest
Terwa Construction Systems Srl
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2013 do 13.11.2017
był Sc Terwa Construction Systems Srl
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.03.2012 do 06.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Sc Terwa Construction Systems Srl. Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.