Organizacja Zuma osiągnęła 1 709 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 689 764 zł. Pozostałe przychody to 19 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 797 021 zł.
Strata netto wyniosła 107 257 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -166 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 709 626 zł w 2021 roku.
• 1 638 621 zł w 2020 roku.
• 784 231 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -107 257 zł w 2021 roku.
• 226 094 zł w 2020 roku.
• -301 063 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zuma wynosi 1 250 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 274 064 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -345 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 250 127 zł w 2021 roku.
• 2 187 610 zł w 2020 roku.
• 544 069 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zuma wyniosła 591 809 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 52 681 zł.
a
ktywa obrotowe to 539 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 591 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 640 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 591 809 zł w 2021 roku.
• 724 777 zł w 2020 roku.
• 471 989 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -73%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zuma wyniosły 444 640 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 591 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 640 zł w 2021 roku
• 470 351 zł w 2020 roku
• 443 657 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
• 94% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zuma wykazała przychody na poziomie 1 709 626 zł.
Organizacja zarobiła -102 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5232 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -107 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5232 zł w 2021 roku
• 11 302 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku