Organizacja Osanix osiągnęła 1 043 038 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 042 318 zł. Pozostałe przychody to 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 958 538 zł.
Zysk netto wyniósł 83 780 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -70 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 043 038 zł w 2024 roku.
• 988 166 zł w 2023 roku.
• 500 520 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 780 zł w 2024 roku.
• 107 431 zł w 2023 roku.
• 27 599 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Osanix wynosi 109 tys. zł.
EBITDA Osanix wynosi 138 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 108 582 zł w
2024 roku.
• 139 818 zł w
2023 roku.
• 29 729 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 138 038 zł w
2024 roku.
• 150 696 zł w
2023 roku.
• 46 630 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Osanix wynosi 1 387 327 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
356 847 zł a 2 607 596 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 387 327 zł w 2024 roku.
• 1 382 513 zł w 2023 roku.
• 657 514 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Osanix wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 311
zł.
Koszty operacyjne Osanix wyniosły 933 737
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 311 zł w 2024 roku
• 65 273 zł w 2023 roku
• 23 167 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Osanix wyniosła 656 874 zł.
a
ktywa trwałe to 250 459 zł.
a
ktywa obrotowe to 406 415 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 656 874 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 475 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 656 874 zł w 2024 roku.
• 533 855 zł w 2023 roku.
• 322 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Osanix wyniosły 181 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 656 874 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 078 zł w 2024 roku
• 141 840 zł w 2023 roku
• 37 750 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Osanix wykazała przychody na poziomie 1 043 038 zł.
Organizacja zarobiła 93 487 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1499 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9707 zł w 2024 roku
• 11 592 zł w 2023 roku
• 1095 zł w 2022 roku