Przychody operacyjne wyniosły 102 281 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 941 zł.
Zysk netto wyniósł 340 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 281 zł w 2023 roku.
• 102 437 zł w 2022 roku.
• 138 042 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 340 zł w 2023 roku.
• 4967 zł w 2022 roku.
• 471 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gmtp wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Gmtp wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1053 zł w
2023 roku.
• 5070 zł w
2022 roku.
• 2012 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1641 zł w
2023 roku.
• 6432 zł w
2022 roku.
• 4629 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gmtp wynosi 88 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3399 zł a 255 703 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 603 zł w 2023 roku.
• 106 962 zł w 2022 roku.
• 108 986 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gmtp wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gmtp wyniosły 101 228
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 196 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 29 700 zł w 2022 roku
• 27 304 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gmtp wyniosła 57 254 zł.
a
ktywa trwałe to 5012 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 254 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 845 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 254 zł w 2023 roku.
• 100 955 zł w 2022 roku.
• 126 001 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gmtp wyniosły 31 845 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 254 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 845 zł w 2023 roku
• 75 886 zł w 2022 roku
• 105 900 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gmtp wykazała przychody na poziomie 102 281 zł.
Organizacja zarobiła 1017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 677 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 340 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 677 zł w 2023 roku
• 83 zł w 2022 roku
• 1540 zł w 2021 roku