Organizacja Fadex osiągnęła 124 532 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 884 zł. Pozostałe przychody to 2648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 755 zł.
Strata netto wyniosła 25 871 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 532 zł w 2023 roku.
• 102 803 zł w 2022 roku.
• 207 139 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 871 zł w 2023 roku.
• -16 926 zł w 2022 roku.
• 32 403 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fadex wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Fadex wynosi -16 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 557 zł w
2023 roku.
• -16 829 zł w
2022 roku.
• 38 299 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 697 zł w
2023 roku.
• -2995 zł w
2022 roku.
• 93 584 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fadex wynosi 104 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 311 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 364 zł w 2023 roku.
• 109 281 zł w 2022 roku.
• 321 147 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fadex wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 817
zł.
Koszty operacyjne Fadex wyniosły 148 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1468 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 817 zł w 2023 roku
• 22 466 zł w 2022 roku
• 22 442 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fadex wyniosła 173 398 zł.
a
ktywa trwałe to 11 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 161 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 173 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 941 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 173 398 zł w 2023 roku.
• 129 919 zł w 2022 roku.
• 167 286 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -91%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fadex wyniosły 144 941 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 173 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 941 zł w 2023 roku
• 75 590 zł w 2022 roku
• 96 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fadex wykazała przychody na poziomie 124 532 zł.
Organizacja zarobiła -25 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -100 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3450 zł w 2021 roku