Organizacja Janosik osiągnęła 5 349 544 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 320 804 zł. Pozostałe przychody to 28 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 851 243 zł.
Zysk netto wyniósł 469 561 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -202 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 349 544 zł w 2023 roku.
• 4 341 468 zł w 2022 roku.
• 2 328 383 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 111 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 561 zł w 2023 roku.
• 849 285 zł w 2022 roku.
• -950 080 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Janosik wynosi 470 tys. zł.
EBITDA Janosik wynosi 801 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
98 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 470 044 zł w
2023 roku.
• 963 907 zł w
2022 roku.
• -938 764 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 800 736 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Janosik wynosi 7 209 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 765 172 zł a 13 373 861 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -144 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 209 779 zł w 2023 roku.
• 7 704 454 zł w 2022 roku.
• 2 323 620 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Janosik wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 3,91% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 383 933
zł.
Koszty operacyjne Janosik wyniosły 4 850 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-44 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 383 933 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Janosik wyniosła 3 236 450 zł.
a
ktywa trwałe to 1 264 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 971 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 236 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 353 562 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 882 888 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -365 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 236 450 zł w 2023 roku.
• 3 793 841 zł w 2022 roku.
• 3 836 765 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Janosik wyniosły 882 888 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 236 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 882 888 zł w 2023 roku
• 1 909 840 zł w 2022 roku
• 2 808 279 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Janosik wykazała przychody na poziomie 5 349 544 zł.
Organizacja zarobiła 469 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 561 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku