Organizacja Fajna inwestycja osiągnęła 2 505 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 186 728 zł. Pozostałe przychody to 319 044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 701 708 zł.
Zysk netto wyniósł 485 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 505 773 zł w 2023 roku.
• 1 663 709 zł w 2022 roku.
• 1 585 166 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 020 zł w 2023 roku.
• 449 650 zł w 2022 roku.
• 638 700 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fajna inwestycja wynosi 235 tys. zł.
EBITDA Fajna inwestycja wynosi 264 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 235 235 zł w
2023 roku.
• 197 593 zł w
2022 roku.
• 264 926 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 263 726 zł w
2023 roku.
• 226 084 zł w
2022 roku.
• 292 192 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fajna inwestycja wynosi 5 447 718 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 837 121 zł a 9 797 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 595 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 447 718 zł w 2023 roku.
• 4 381 094 zł w 2022 roku.
• 4 758 090 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fajna inwestycja wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 208 684
zł.
Koszty operacyjne Fajna inwestycja wyniosły 1 951 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 208 684 zł w 2023 roku
• 224 390 zł w 2022 roku
• 179 509 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fajna inwestycja wyniosła 5 518 537 zł.
a
ktywa trwałe to 4 076 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 442 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 518 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 449 495 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 069 042 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 518 537 zł w 2023 roku.
• 4 749 200 zł w 2022 roku.
• 5 331 890 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fajna inwestycja wyniosły 3 069 042 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 518 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 069 042 zł w 2023 roku
• 2 784 725 zł w 2022 roku
• 3 803 207 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fajna inwestycja wykazała przychody na poziomie 2 505 773 zł.
Organizacja zarobiła 511 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 270 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -586 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 270 zł w 2023 roku
• 24 136 zł w 2022 roku
• 25 929 zł w 2021 roku