Organizacja Fajna Inwestycja osiągnęła 1 857 679 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 834 500 zł. Pozostałe przychody to 1 023 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły -105 672 zł.
Zysk netto wyniósł 940 172 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 857 679 zł w 2024 roku.
• 2 505 773 zł w 2023 roku.
• 1 663 709 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 940 172 zł w 2024 roku.
• 485 020 zł w 2023 roku.
• 449 650 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fajna Inwestycja wynosi -62 tys. zł.
EBITDA Fajna Inwestycja wynosi -35 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 296 zł w
2024 roku.
• 235 235 zł w
2023 roku.
• 197 593 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
34 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 522 zł w
2024 roku.
• 263 726 zł w
2023 roku.
• 226 084 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fajna Inwestycja wynosi 7 541 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 542 250 zł a 13 558 666 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 809 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 541 389 zł w 2024 roku.
• 5 447 718 zł w 2023 roku.
• 4 381 094 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fajna Inwestycja wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fajna Inwestycja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 916
zł.
Koszty operacyjne Fajna Inwestycja wyniosły 896 796
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 483 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 916 zł w 2024 roku
• 208 684 zł w 2023 roku
• 224 390 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fajna Inwestycja wyniosła 5 744 593 zł.
a
ktywa trwałe to 4 212 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 532 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 744 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 389 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 354 926 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 421 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 744 593 zł w 2024 roku.
• 5 518 537 zł w 2023 roku.
• 4 749 200 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fajna Inwestycja wyniosły 2 354 926 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 744 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 354 926 zł w 2024 roku
• 3 069 042 zł w 2023 roku
• 2 784 725 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fajna Inwestycja wykazała przychody na poziomie 1 857 679 zł.
Organizacja zarobiła 940 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 940 172 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4255 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 26 270 zł w 2023 roku
• 24 136 zł w 2022 roku