ALL-DENT to profesjonalny gabinet stomatologiczny zlokalizowany w Warszawie, którego celem jest zapewnienie pacjentom dostępu do kompleksowych usług dentystycznych. Oferta gabinetu obejmuje szeroki wachlarz zabiegów z zakresu higieny, kosmetyki, ortopedii i protetyki stomatologicznej, co sprawia, że jest on miejscem, gdzie każda osoba może znaleźć odpowiednią pomoc w zakresie zdrowia jamy ustnej. Gabinet specjalizuje się w działaniach profilaktycznych takich jak lakierowanie, remineralizacja, fluoryzacja oraz polerowanie zębów, co ma na celu utrzymanie ich zdrowia i estetyki. W zakresie kosmetyki i estetyki oferowane są zabiegi wybielania zębów, a także wykonanie licówek oraz koron pełnoceramicznych, które pozwalają na uzyskanie wymarzonego uśmiechu. ALL-DENT podejmuje się również ortopedii stomatologicznej oraz protetyki, co obejmuje rekonstrukcję narządu żucia i uzupełnienie łuków zębowych. Gabinet zapewnia indywidualne podejście do każdego pacjenta, dostosowując godziny przyjęć do jego potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja All-dent osiągnęła 214 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 214 271 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 647 zł.
Zysk netto wyniósł 7624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 298 zł w 2023 roku.
• 562 869 zł w 2022 roku.
• 539 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7624 zł w 2023 roku.
• 70 273 zł w 2022 roku.
• 67 731 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT All-dent wynosi 10 tys. zł.
EBITDA All-dent wynosi 11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji All-dent wynosi 294 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 236 zł a 647 805 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 137 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 294 823 zł w 2023 roku.
• 772 085 zł w 2022 roku.
• 693 383 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All-dent wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3548
zł.
Koszty operacyjne All-dent wyniosły 204 200
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
591 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3548 zł w 2023 roku
• 21 867 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów All-dent wyniosła 433 524 zł.
a
ktywa trwałe to 9754 zł.
a
ktywa obrotowe to 423 770 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 161 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 271 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 524 zł w 2023 roku.
• 441 683 zł w 2022 roku.
• 834 514 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania All-dent wyniosły 271 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 271 573 zł w 2023 roku
• 287 355 zł w 2022 roku
• 750 460 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja All-dent wykazała przychody na poziomie 214 298 zł.
Organizacja zarobiła 9674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2050 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2050 zł w 2023 roku
• 7901 zł w 2022 roku
• 5421 zł w 2021 roku
Organizacja All-dent wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilk Wojciech
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Wilk Dariusz
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 05.05.2020 jest
Wilk Wojciech
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.01.2018 do 05.05.2020
był Wilk Wojciech
kontrolując 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.11.2012 do 16.01.2018:
• Podlejska Karina (50% udziałów)
• Kuna Agnieszka (50% udziałów)