SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Mdm osiągnęła 1 374 968 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 374 968 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 293 106 zł.
Zysk netto wyniósł 81 862 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 374 968 zł w 2023 roku.
• 839 391 zł w 2022 roku.
• 737 444 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 862 zł w 2023 roku.
• 50 545 zł w 2022 roku.
• 43 217 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mdm wynosi 95 tys. zł.
EBITDA Mdm wynosi 95 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 573 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 345 zł w
2023 roku.
• 60 554 zł w
2022 roku.
• 57 017 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 345 zł w
2023 roku.
• 60 554 zł w
2022 roku.
• 57 017 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mdm wynosi 1 433 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 261 zł a 3 437 420 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 433 353 zł w 2023 roku.
• 849 708 zł w 2022 roku.
• 714 524 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdm wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 300 064
zł.
Koszty operacyjne Mdm wyniosły 1 279 623
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 368 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 300 064 zł w 2023 roku
• 222 316 zł w 2022 roku
• 170 629 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mdm wyniosła 433 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 252 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 288 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 635 zł w 2023 roku.
• 271 151 zł w 2022 roku.
• 213 908 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mdm wyniosły 181 288 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 288 zł w 2023 roku
• 153 903 zł w 2022 roku
• 147 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mdm wykazała przychody na poziomie 1 374 968 zł.
Organizacja zarobiła 92 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 145 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 862 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 145 zł w 2023 roku
• 5379 zł w 2022 roku
• 2456 zł w 2021 roku
Organizacja Mdm wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.