Organizacja Nuga life osiągnęła 1 377 033 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 377 033 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 464 589 zł.
Strata netto wyniosła 87 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 377 033 zł w 2024 roku.
• 1 561 142 zł w 2023 roku.
• 867 839 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -87 556 zł w 2024 roku.
• 102 321 zł w 2023 roku.
• 76 560 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nuga life wynosi -60 tys. zł.
EBITDA Nuga life wynosi -38 tys. zł.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 851 zł w
2024 roku.
• 130 200 zł w
2023 roku.
• 93 264 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nuga life wynosi 918 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 442 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 918 022 zł w 2024 roku.
• 1 450 045 zł w 2023 roku.
• 884 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nuga life wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 422 651
zł.
Koszty operacyjne Nuga life wyniosły 1 437 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 422 651 zł w 2024 roku
• 285 480 zł w 2023 roku
• 139 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nuga life wyniosła 245 763 zł.
a
ktywa trwałe to 222 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -237 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 482 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 245 763 zł w 2024 roku.
• 95 186 zł w 2023 roku.
• 81 150 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nuga life wyniosły 482 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 196%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 482 853 zł w 2024 roku
• 244 719 zł w 2023 roku
• 333 004 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 66.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 196% w 2024 roku
• 257% w 2023 roku
• 410% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nuga life wykazała przychody na poziomie 1 377 033 zł.
Organizacja zarobiła -84 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -87 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2612 zł w 2024 roku
• 11 508 zł w 2023 roku
• 354 zł w 2022 roku
Organizacja Nuga life wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drobot Maryna
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 17.10.2024 jest
Drobot Maryna
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2019 do 17.10.2024
była Drobot Maryna
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 23.04.2019 do 27.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Drobot Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.