Organizacja Nuga life osiągnęła 1 561 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 561 131 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 458 810 zł.
Zysk netto wyniósł 102 321 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 215 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 561 142 zł w 2023 roku.
• 867 839 zł w 2022 roku.
• 882 063 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 321 zł w 2023 roku.
• 76 560 zł w 2022 roku.
• 105 755 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nuga life wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Nuga life wynosi 130 tys. zł.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 130 200 zł w
2023 roku.
• 93 264 zł w
2022 roku.
• 129 959 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nuga life wynosi 1 450 045 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 902 855 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 450 045 zł w 2023 roku.
• 884 800 zł w 2022 roku.
• 1 011 063 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nuga life wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 285 480
zł.
Koszty operacyjne Nuga life wyniosły 1 447 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
34 713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 285 480 zł w 2023 roku
• 139 400 zł w 2022 roku
• 146 746 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nuga life wyniosła 95 186 zł.
a
ktywa trwałe to 32 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 62 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 186 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -149 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 719 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 186 zł w 2023 roku.
• 81 150 zł w 2022 roku.
• 108 609 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 107%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -68%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nuga life wyniosły 244 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 186 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 257%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 719 zł w 2023 roku
• 333 004 zł w 2022 roku
• 437 024 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 67.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 257% w 2023 roku
• 410% w 2022 roku
• 402% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nuga life wykazała przychody na poziomie 1 561 142 zł.
Organizacja zarobiła 113 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 508 zł w 2023 roku
• 354 zł w 2022 roku
• 2985 zł w 2021 roku
Organizacja Nuga life wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drobot Maryna
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 17.10.2024 jest
Drobot Maryna
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2019 do 17.10.2024
była Drobot Maryna
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 23.04.2019 do 27.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Drobot Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.