Organizacja All medical systems osiągnęła 918 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 917 113 zł. Pozostałe przychody to 1243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 899 585 zł.
Zysk netto wyniósł 17 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 229 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 918 356 zł w 2022 roku.
• 548 767 zł w 2021 roku.
• 221 980 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 527 zł w 2022 roku.
• 39 226 zł w 2021 roku.
• -31 876 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji All medical systems wynosi 704 754 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 408 zł a 2 295 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 704 754 zł w 2022 roku.
• 532 010 zł w 2021 roku.
• 147 987 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów All medical systems wyniosła 560 471 zł.
a
ktywa trwałe to 50 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 509 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 560 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 594 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 560 471 zł w 2022 roku.
• 118 456 zł w 2021 roku.
• 74 980 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania All medical systems wyniosły 530 594 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 560 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 530 594 zł w 2022 roku
• 106 106 zł w 2021 roku
• 101 856 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 136% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja All medical systems wykazała przychody na poziomie 918 356 zł.
Organizacja zarobiła 25 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7837 zł w 2022 roku
• 6036 zł w 2021 roku
• 677 zł w 2020 roku
Organizacja All medical systems wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.