Indywidualne podejście do klienta, specjalistyczne usługi diagnostyczne
RUN MED to wiodący sklep medyczny i pracownia ortopedyczno-protetyczna działająca na terenie Trójmiasta, specjalizująca się w dostarczaniu szerokiej gamy artykułów ortopedycznych i rehabilitacyjnych. Firma wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz wykorzystaniem zaawansowanej technologii w procesie diagnostycznym i produkcyjnym. RUN MED oferuje protezy kończyn, ortezy, wózki inwalidzkie, kule, laski, wkładki ortopedyczne, pionizatory, sprzęt rehabilitacyjny, artykuły przeciwodleżynowe, podnośniki oraz różnorodne produkty wspomagające codzienne funkcjonowanie osób z ograniczoną mobilnością. Skupiają się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjentów. Specjalizują się także w tworzeniu artykułów ortopedycznych dla dzieci oraz rozwiązaniach ortopedycznych dla sportowców. RUN MED dysponuje nowoczesnym gabinetem diagnostyki chodu i postawy ciała, oferując kompleksowe badania ortopodologiczne. Misją firmy jest przywracanie mobilności i zapewnienie najwyższego komfortu życia dla osób po amputacjach oraz tych cierpiących na różne schorzenia ruchu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Run med osiągnęła 1 033 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 033 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 036 155 zł.
Strata netto wyniosła 2885 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 033 270 zł w 2023 roku.
• 1 487 154 zł w 2022 roku.
• 1 331 041 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2885 zł w 2023 roku.
• 181 070 zł w 2022 roku.
• 134 856 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Run med wynosi -1 tys. zł.
EBITDA Run med wynosi 1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 146 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1144 zł w
2023 roku.
• 192 767 zł w
2022 roku.
• 134 856 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 738 zł w
2023 roku.
• 210 814 zł w
2022 roku.
• 146 150 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Run med wynosi 725 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 583 175 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 984 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 725 314 zł w 2023 roku.
• 1 754 347 zł w 2022 roku.
• 1 426 785 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Run med wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,144% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 364 961
zł.
Koszty operacyjne Run med wyniosły 1 034 414
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 961 zł w 2023 roku
• 333 476 zł w 2022 roku
• 341 159 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Run med wyniosła 390 542 zł.
a
ktywa obrotowe to 390 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 341 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 542 zł w 2023 roku.
• 469 287 zł w 2022 roku.
• 742 312 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 52.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Run med wyniosły 341 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 341 918 zł w 2023 roku
• 417 778 zł w 2022 roku
• 871 873 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Run med wykazała przychody na poziomie 1 033 270 zł.
Organizacja zarobiła -1144 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1741 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2885 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -152% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1741 zł w 2023 roku
• 11 697 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Run med wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.