Organizacja Mshare osiągnęła 903 566 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 903 566 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 868 253 zł.
Zysk netto wyniósł 35 313 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 903 566 zł w 2023 roku.
• 521 342 zł w 2022 roku.
• 330 131 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 313 zł w 2023 roku.
• -32 707 zł w 2022 roku.
• -35 258 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mshare wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Mshare wynosi 70 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 036 zł w
2023 roku.
• -15 231 zł w
2022 roku.
• -25 484 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
31 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 754 zł w
2023 roku.
• -513 zł w
2022 roku.
• -9709 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mshare wynosi 832 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 715 zł a 2 258 916 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 832 344 zł w 2023 roku.
• 409 791 zł w 2022 roku.
• 306 848 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mshare wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mshare wyniosły 848 530
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-217 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 14 407 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mshare wyniosła 360 515 zł.
a
ktywa trwałe to 26 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 334 118 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 360 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 229 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -6923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 360 515 zł w 2023 roku.
• 370 419 zł w 2022 roku.
• 385 261 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mshare wyniosły 242 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 360 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 242 229 zł w 2023 roku
• 287 445 zł w 2022 roku
• 269 580 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mshare wykazała przychody na poziomie 903 566 zł.
Organizacja zarobiła 35 313 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mshare wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Adamczak Julita
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.02.2019 jest
Adamczak Julita
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2015 do 14.02.2019
była Parniewicz Sławomira
kontrolująca 100% udziałów.