Organizacja Zaopatrzenie medyczne osiągnęła 422 109 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 393 210 zł. Pozostałe przychody to 28 899 zł.
Całkowite koszty wyniosły 408 397 zł.
Strata netto wyniosła 15 187 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 422 109 zł w 2023 roku.
• 444 353 zł w 2022 roku.
• 561 712 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -15 187 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zaopatrzenie medyczne wynosi 281 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 055 272 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -21 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 281 406 zł w 2023 roku.
• 296 236 zł w 2022 roku.
• 374 475 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zaopatrzenie medyczne wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 504
zł.
Koszty operacyjne Zaopatrzenie medyczne wyniosły 436 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 504 zł w 2023 roku
• 56 867 zł w 2022 roku
• 68 282 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zaopatrzenie medyczne wyniosła 78 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -64 176 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 507 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 330 zł w 2023 roku.
• 67 291 zł w 2022 roku.
• 79 541 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zaopatrzenie medyczne wyniosły 142 507 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 507 zł w 2023 roku
• 116 281 zł w 2022 roku
• 122 918 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 182% w 2023 roku
• 173% w 2022 roku
• 155% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zaopatrzenie medyczne wykazała przychody na poziomie 422 109 zł.
Organizacja zarobiła -14 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -15 187 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 341 zł w 2023 roku
• 481 zł w 2022 roku
• 769 zł w 2021 roku
Organizacja Zaopatrzenie medyczne wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.