Przychody operacyjne wyniosły 260 119 zł. Pozostałe przychody to 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 237 500 zł.
Zysk netto wyniósł 22 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 280 zł w 2023 roku.
• 223 457 zł w 2022 roku.
• 138 382 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 618 zł w 2023 roku.
• 10 699 zł w 2022 roku.
• -28 974 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Km wynosi 263 992 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 650 699 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 992 zł w 2023 roku.
• 191 766 zł w 2022 roku.
• 92 254 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Km wyniosła 60 718 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6608 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 111 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 718 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -23 936 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 718 zł w 2023 roku.
• 68 850 zł w 2022 roku.
• 38 786 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -94%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Km wyniosły 84 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 718 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 654 zł w 2023 roku
• 115 404 zł w 2022 roku
• 96 039 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 139% w 2023 roku
• 168% w 2022 roku
• 248% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Km wykazała przychody na poziomie 260 280 zł.
Organizacja zarobiła 25 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2442 zł w 2023 roku
• 1424 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Km wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.