Organizacja Cosmed osiągnęła 288 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 288 055 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 208 032 zł.
Zysk netto wyniósł 80 023 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -199 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 288 055 zł w 2023 roku.
• 312 215 zł w 2022 roku.
• 278 018 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 023 zł w 2023 roku.
• 114 005 zł w 2022 roku.
• 67 790 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cosmed wynosi 91 tys. zł.
EBITDA Cosmed wynosi 91 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 201 zł w
2023 roku.
• 125 293 zł w
2022 roku.
• 37 731 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 91 201 zł w
2023 roku.
• 131 797 zł w
2022 roku.
• 44 235 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cosmed wynosi 611 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 578 zł a 1 120 316 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 611 705 zł w 2023 roku.
• 703 724 zł w 2022 roku.
• 456 507 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cosmed wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Cosmed wyniosły 196 854
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cosmed wyniosła 477 389 zł.
a
ktywa trwałe to 38 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 438 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 477 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 344 619 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 477 389 zł w 2023 roku.
• 491 836 zł w 2022 roku.
• 401 599 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cosmed wyniosły 344 619 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 477 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 344 619 zł w 2023 roku
• 439 087 zł w 2022 roku
• 462 856 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cosmed wykazała przychody na poziomie 288 055 zł.
Organizacja zarobiła 88 065 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 023 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8042 zł w 2023 roku
• 11 286 zł w 2022 roku
• 6788 zł w 2021 roku
Organizacja Cosmed wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.