SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA SUBSYDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Subsydium osiągnęła 2 128 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 072 210 zł. Pozostałe przychody to 56 420 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 121 330 zł.
Zysk netto wyniósł 950 880 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -38 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 128 631 zł w 2024 roku.
• 1 190 962 zł w 2023 roku.
• 1 479 441 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -103 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 950 880 zł w 2024 roku.
• 205 738 zł w 2023 roku.
• 575 168 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Subsydium wynosi 991 tys. zł.
EBITDA Subsydium wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
97 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 991 023 zł w
2024 roku.
• 227 594 zł w
2023 roku.
• 635 707 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
96 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 046 908 zł w
2024 roku.
• 289 824 zł w
2023 roku.
• 669 359 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Subsydium wynosi 5 567 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 254 zł a 13 312 325 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -449 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 567 862 zł w 2024 roku.
• 1 787 581 zł w 2023 roku.
• 3 734 693 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subsydium wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 742 418
zł.
Koszty operacyjne Subsydium wyniosły 1 081 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 970 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 742 418 zł w 2024 roku
• 612 965 zł w 2023 roku
• 516 999 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2024 roku
•
64% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Subsydium wyniosła 889 788 zł.
a
ktywa trwałe to 214 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 675 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 889 788 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 460 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 450 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 889 788 zł w 2024 roku.
• 829 888 zł w 2023 roku.
• 707 017 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 107%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 207%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Subsydium wyniosły 429 450 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 889 788 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 450 zł w 2024 roku
• 602 350 zł w 2023 roku
• 110 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Subsydium wykazała przychody na poziomie 2 128 631 zł.
Organizacja zarobiła 1 047 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 950 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 755 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 284 zł w 2024 roku
• 21 761 zł w 2023 roku
• 57 893 zł w 2022 roku
Organizacja Subsydium wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki