Organizacja Educreative osiągnęła 2 207 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 205 782 zł. Pozostałe przychody to 1917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 067 652 zł.
Zysk netto wyniósł 138 130 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 186 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 207 699 zł w 2023 roku.
• 2 193 697 zł w 2022 roku.
• 1 641 314 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 130 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -9885 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Educreative wynosi 164 tys. zł.
EBITDA Educreative wynosi 320 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 164 090 zł w
2023 roku.
• 103 426 zł w
2022 roku.
• 16 099 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 320 001 zł w
2023 roku.
• 186 106 zł w
2022 roku.
• 95 477 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Educreative wynosi 2 321 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 432 zł a 5 519 246 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 321 750 zł w 2023 roku.
• 1 958 185 zł w 2022 roku.
• 1 457 040 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Educreative wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 810 869
zł.
Koszty operacyjne Educreative wyniosły 2 041 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
130 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 810 869 zł w 2023 roku
• 1 124 579 zł w 2022 roku
• 660 984 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Educreative wyniosła 491 392 zł.
a
ktywa trwałe to 22 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 469 249 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 491 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 396 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 816 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 491 392 zł w 2023 roku.
• 695 321 zł w 2022 roku.
• 655 944 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -63.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Educreative wyniosły 94 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 491 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 816 zł w 2023 roku
• 34 361 zł w 2022 roku
• 172 169 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Educreative wykazała przychody na poziomie 2 207 699 zł.
Organizacja zarobiła 164 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 130 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 093 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 16 059 zł w 2021 roku
Organizacja Educreative wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koziupa Jacek
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 16.08.2017 jest
Koziupa Jacek
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2015 do 16.08.2017
był J&j Services Investments Llc
kontrolując 95% udziałów.