SUBSYDIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000419173

Podsumowanie

aktywa

30 tys.

przychód

16 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

64 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI, 28

Kod pocztowy

20-052

Rejestracja

2012-04-25

Rozpoczęcie działalności

2012-04-25

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO CZŁONKA ZARZĄDU DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. W PRZYPDAKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Subsydium osiągnęła 15 780 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 000 zł. Pozostałe przychody to 3780 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3991 zł.

Zysk netto wyniósł 8009 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 780 zł w 2024 roku.
• 22 483 zł w 2023 roku.
• 19 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8009 zł w 2024 roku.
• 15 098 zł w 2023 roku.
• 12 080 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

108824.86

43551.57

120948.21

47704.31

113228.98

79390.12

91424.96

25625.76

28862.63

7377.97

19308.7

12079.5

22483.19

15097.98

15780.06

8008.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Subsydium wynosi 64 187 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 632 zł a 115 372 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 187 zł w 2024 roku.
• 102 257 zł w 2023 roku.
• 85 743 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

43508.63

290264.82

609721.98

40472.31

311921.69

667860.34

67389.9

460436.37

1111461.68

27134.22

190587.23

358760.64

20967.7

69721.33

111827.72

24552.32

85742.79

169113

26875.81

102256.52

211371.72

21632.32

64187.08

115372.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subsydium wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Subsydium wyniosły 7344 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Subsydium wyniosła 29 664 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 800 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 864 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 28 843 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 664 zł w 2024 roku.
• 36 854 zł w 2023 roku.
• 33 545 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

64894.39

57024.16

93216.84

44635.12

29636.54

33545.04

36854.03

29663.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 51%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

0.75

-0.07

0.4

0.84

0.88

-0.2

0.39

0.85

0.88

0.52

0.7

0.57

0.71

-0.18

0.28

0.25

0.26

0.2

0.26

0.36

0.37

0.44

0.63

0.41

0.42

0.44

0.67

0.27

0.28

0.39

0.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Subsydium wyniosły 821 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 zł w 2024 roku
• 1020 zł w 2023 roku
• 809 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

64894.39

6882.88

0.11

57024.16

3061.08

0.05

93216.84

3363.64

0.04

44635.12

8456.16

0.19

29636.54

1679.61

0.06

33545.04

808.61

0.02

36854.03

1019.62

0.03

29663.59

820.5

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Subsydium wykazała przychody na poziomie 15 780 zł.

Organizacja zarobiła 8429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 420 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1046 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 420 zł w 2024 roku
• 474 zł w 2023 roku
• 473 zł w 2022 roku

Wartość

7742

8463

7862

2315

513

473

474

420

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Subsydium wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84818

0.64078

0.55055

0.32064

0.85933

0.34197

0.94904

0.82698

0.86491

0.84143

0.63937

0.52664

0.24672

0.84501

0.28055

0.96513

0.8472

0.85645

0.62966

0.58708

0.22738

0.92306

0.89185

0.96259

0.841

0.86122

0.7673

0.59931

0.47675

0.39588

0.74055

0.27023

0.91244

0.7997

0.7751

0.67921

0.49461

0.42116

0.27599

0.72241

0.69959

0.80441

0.64134

0.68132

0.69039

0.45464

0.40559

0.20892

0.90388

0.84255

0.84994

0.68946

0.66128

0.65398

0.40238

0.3633

0.23821

0.90966

0.83732

0.86001

0.72041

0.60605

0.6641

0.45124

0.44453

0.31876

0.85477

0.80448

0.78435

0.68115

0.60685

Powiązania

SUBSYDIUM - powiązanie zwrotne

G WASĄG ALICJA - reprezentacja

W SYLWESTER - wspólnik

T ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2012

W Sylwester

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

25.04.2012

T Artur

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

25.04.2012

14.12.2016

W Sylwester

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

25.04.2012

T Artur

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

14.12.2016

G Wasąg Alicja

Lipiec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

18.05.2012

Subsydium

Organizacja

Udziałowcy

Tomczyk Artur posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wasąg Sylwester posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do SUBSYDIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	WAGOFORM SP. Z O.O.	0000806842
2	ROMONT SP. Z O.O.	0000720381
3	MOJE NARZĘDZIA PLUS SP. Z O.O.	0000589468
4	GWARANT FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000447821
5	MAREX SP. Z O.O.	0000482117
6	EUPHARMA SP. Z O.O.	0000491603
7	AUTOIMEX SP. Z O.O.	0000437681
8	GCP SP. Z O.O.	0000163406
9	WAPS-KART SP. Z O.O.	0000588587
10	AGROPUNKT SP. Z O.O.	0000217124
11	PGI POLSKA GRUPA INŻYNIERYJNA II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000625244
12	AKMED CENTRUM KONSULTACYJNE SP. Z O.O.	0000440230
13	OTTIMO GROUP SP. Z O.O.	0000477826
14	FUNDACJA Z ŁAWKI REZERWOWYCH	0000732877
15	LEDO SP. Z O.O.	0000540086
16	YARD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000494855
17	DAR_POL SP. Z O.O.	0000812713
18	MARECKI SP. Z O.O.	0000432992
19	AT PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000605100
20	CREDITOR SP. Z O.O.	0000307148
21	K - TRADE SP. Z O.O.	0000571334
22	MASTER WAY SP. Z O.O.	0000454138
23	ROMAR BIS SP. Z O.O.	0000726771
24	REVENT SP. Z O.O.	0000941749
25	ELEO - BUDMAX SP. Z O.O.	0000640200
26	SILBAJ GROUP SP. Z O.O.	0000387133
27	COLECTUS SP. Z O.O.	0000389162
28	ALEANA POLSKA SP. Z O.O.	0000666170
29	CON-FIN SP. Z O.O.	0000798152
30	MARDO SP. Z O.O.	0000593124

SUBSYDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000419173 NIP 7123271450 REGON 061408015

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUBSYDIUM

SUBSYDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000419173 NIP
7123271450 REGON
061408015